UBAM - Multifunds Allocation

UMAFADG:LX
111.02
GBP
0.11
0.10%
更新日時 2019/02/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
105.16 - 119.13
1年トータルリターン
-5.81%
年初来リターン
4.74%
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前日終値
111.13
52週レンジ
105.16 - 119.13
1年トータルリターン
-4.27%
年初来リターン
4.74%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 02/14/2019)
111.02
資産総額 (百万 USD) ( 02/14/2019)
104.837
設定日
01/18/2016
直近配当額 ( 04/20/2018)
0.65
直近配当利回り(税込)
0.59%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.30%
経費率
1.81%
企業概要
UBAM - Multifunds Allocation 50 is an open-end incorporated in Luxembourg. The objective of the Fund is to capture investment opportunities by investing its assets in a diversified portfolio of funds. The Fund will invest its assets mainly in regulated UCITS, other regulated open-ended investment funds, bonds and other debt securities and equities.
住所
287-289 route d'Arlon
L-1150 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
00 352 228 007 1
Webサイト
www.ubp.com