UBAM - Multifunds Allocation

UMAAHCC:LX
96.97
CHF
0.24
0.25%
更新日時 2019/02/13
商品分類
SICAV
52週レンジ
91.92 - 104.85
1年トータルリターン
-6.83%
年初来リターン
4.67%
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前日終値
96.73
52週レンジ
91.92 - 104.85
1年トータルリターン
-5.89%
年初来リターン
4.67%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 02/13/2019)
96.97
資産総額 (百万 USD) ( 02/13/2019)
105.024
設定日
07/15/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.30%
経費率
1.81%
企業概要
UBAM - Multifunds Allocation 50 is an open-end incorporated in Luxembourg. The objective of the Fund is to capture investment opportunities by investing its assets in a diversified portfolio of funds. The Fund will invest its assets mainly in regulated UCITS, other regulated open-ended investment funds, bonds and other debt securities and equities.
住所
287-289 route d'Arlon
L-1150 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
00 352 228 007 1
Webサイト
www.ubp.com