UBAM - Multifunds Allocation
UMAAHCC:LX
96.97
CHF
0.24
0.25%
更新日時 2019/02/13
商品分類
SICAV
52週レンジ
91.92 - 104.85
1年トータルリターン
-6.83%
年初来リターン
4.67%
前日終値
96.73
52週レンジ
91.92 - 104.85
1年トータルリターン
-5.89%
年初来リターン
4.67%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 02/13/2019)
96.97
資産総額 (百万 USD) ( 02/13/2019)
105.024
設定日
07/15/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.30%
経費率
1.81%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| H2OMARI:ID H2O MultiAggregate Fund | 63.47 千 | 8.15 百万 | 7.99 |
| LSUGSAU:LX Loomis Sayles US Growth Equi | 54.00 千 | 6.76 百万 | 6.62 |
| PIMGBAI:ID ﾋﾟﾑｺGISｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ債券ﾌｧﾝﾄﾞ | 205.00 千 | 6.37 百万 | 6.24 |
| BGFII2U:LX ﾌﾞﾗｯｸﾛｯｸ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ﾌｧﾝｽﾞ-ﾌｨｸｽﾄ | 545.00 千 | 6.17 百万 | 6.05 |
| CAMGAIA:LX ｱﾑﾝﾃﾞｨ･ﾌｧﾝﾄﾞ-ﾎﾞﾝﾄﾞ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ｱ | 2.81 千 | 6.14 百万 | 6.02 |
| PARFIIU:LX ﾋﾟｸﾃ:ｱﾌﾞｿﾘｭｰﾄ･ﾘﾀｰﾝ･ﾌｨｯｸｽﾄﾞ･ｲ | 51.80 千 | 5.68 百万 | 5.56 |
| PSRF:LN ｲﾝﾍﾞｽｺFTSE RAFI米国1000 UCIT | 304.00 千 | 5.12 百万 | 5.02 |
| COMWIUZ:LX ｴｯｼﾞｳｯﾄﾞLｾﾚｸﾄ-米国ｾﾚｸﾄ･ｸﾞﾛｰｽ | 24.70 千 | 5.08 百万 | 4.97 |
| WMPUSEA:LX ｳｪﾘﾝﾄﾝ･ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ･ﾌｧﾝｽﾞ･ﾙｸｾﾝﾌﾞﾙ | 56.80 千 | 4.92 百万 | 4.82 |
| WASOPAU:ID Legg Mason Western Asset Str | 38.00 千 | 4.87 百万 | 4.77 |
企業概要
UBAM - Multifunds Allocation 50 is an open-end incorporated in Luxembourg. The objective of the Fund is to capture investment opportunities by investing its assets in a diversified portfolio of funds. The Fund will invest its assets mainly in regulated UCITS, other regulated open-ended investment funds, bonds and other debt securities and equities.