Itau Flexprev Private Juro R

ULTRJRI:BZ
13.81
BRL
0.01
0.09%
更新日時 2018/09/24
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
13.20 - 14.01
1年トータルリターン
3.40%
年初来リターン
3.14%
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前日終値
13.82
52週レンジ
13.20 - 14.01
1年トータルリターン
3.70%
年初来リターン
3.14%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 09/24/2018)
13.80634
資産総額 (百万 BRL) ( 09/24/2018)
679.185
設定日
02/22/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
48.01 百万 674.83 百万 99.81
43.09 千 1.31 百万 0.19
企業概要
Itau Flexprev Private Juro Real Target 2024 Ii RF FIC FI is a close-end Fund of Funds incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in fixed-income securities.
住所
Prc Alfredo Egydio de Souza Aranha
100 - Torre Olavo Setubal
Parque Jabaquara
São Paulo - SP
Brazil
電話番号
+55 11 5019-1122
Webサイト
www.itau.com.br