Itau Flexprev Private Juro R

ULTRJRI:BZ
14.60
BRL
0.01
0.09%
更新日時 2018/11/19
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
13.24 - 14.62
1年トータルリターン
9.41%
年初来リターン
9.09%
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前日終値
14.62
52週レンジ
13.24 - 14.62
1年トータルリターン
9.80%
年初来リターン
9.09%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 11/19/2018)
14.60213
資産総額 (百万 BRL) ( 11/19/2018)
723.520
設定日
02/22/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
48.47 百万 719.46 百万 99.67
42.39 千 1.30 百万 0.18
企業概要
Itau Flexprev Private Juro Real Target 2024 II RF FIC FI is a close-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimun of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Prc Alfredo Egydio de Souza Aranha
100 - Torre Olavo Setubal
Parque Jabaquara
São Paulo - SP
Brazil
電話番号
+55 11 5019-1122
Webサイト
www.itau.com.br