FIC Ultraserfinco GEA

ULTRGEA:CB
10,637.69
COP
84.85
0.80%
更新日時 2018/04/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,939.98 - 10,948.95
1年トータルリターン
3.85%
年初来リターン
-0.01%
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前日終値
10,552.84
52週レンジ
9,939.98 - 10,948.95
1年トータルリターン
3.97%
年初来リターン
-0.01%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Colombia
基準価額 (NAV) ( 04/23/2018)
10,637.69
資産総額 (十億 COP) ( 04/22/2018)
37.884
設定日
03/17/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
235.79 千 4.81 十億 27.07
151.54 千 4.10 十億 23.06
65.23 千 2.54 十億 14.28
511.66 千 2.29 十億 12.90
191.64 千 852.92 百万 4.80
22.82 千 556.18 百万 3.13
10.74 千 190.13 百万 1.07
9.56 千 113.72 百万 0.64
企業概要
Fondo de Inversion Colectiva Ultraserfinco GEA is an open-end fund incorporated in Colombia. The Fund's objective is long-term capital accumulation. The Fund i- nvests at least 50% of its assets in equity securities, and at most 50% in short -term fixed-income instruments with a minimum A rating.
住所
UltraSerfinco SA de Bolsa/Colombia
San Fernando Plaza Torre 1
Carrera 43A No 1-50
Oficinas 1052 & 1152
Medellin, Colombia
電話番号
57-4-3106-532