Credit Suisse Lux Portfolio

UL7H:GZ
Gettex
105.22
EUR
0.00
0.00%
更新日時 3:00 JST 2017/05/26
始値
105.22
安値 - 高値 レンジ(日)
105.22 - 105.22
前日終値
105.22
52週レンジ
105.00 - 106.78
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始値
105.22
安値 - 高値 レンジ(日)
105.22 - 105.22
出来高
0
前日終値
105.22
52週レンジ
105.00 - 106.78
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
111.15
資産総額 (十億 CHF) ( 05/23/2017)
1.367
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
GERHARD WERGINZ / URS HILLER
直近配当額 ( -)
0.6
直近配当利回り(税込)
0.61%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.72%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
109.73 千 67.43 百万 4.91
41.12 千 44.47 百万 3.24
14.17 千 21.47 百万 1.56
2.02 百万 18.59 百万 1.35
24.19 千 14.90 百万 1.09
5.87 千 12.90 百万 0.94
600.00 千 5.45 百万 0.40
6.40 千 5.24 百万 0.38
3.65 千 3.45 百万 0.25
38.77 千 3.42 百万 0.25
企業概要
Credit Suisse Lux Portfolio Fund Yield CHF is an an-open end Fund incorporated i n Luxembourg. The Fund's objective is to achieve an attractive and steady income stream with potential for capital growth. The Fund invests in a combination of international fixed and floating-rate notes and money market instruments, as wel l as in a limited number of equities.
住所
Credit Suisse Fund Services Lux SA
5, rue Jean Monnet
L-2180 Grand Duchy of Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-436-1611 Tel