Credit Suisse Lux Portfolio

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Gettex
98.85
EUR
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0.00%
更新日時 2018/02/17
始値
98.85
安値 - 高値 レンジ(日)
98.85 - 98.85
前日終値
98.85
52週レンジ
98.85 - 106.78
1年トータルリターン
-6.42%
年初来リターン
-1.14%
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始値
98.85
安値 - 高値 レンジ(日)
98.85 - 98.85
出来高
0
前日終値
98.85
52週レンジ
98.85 - 106.78
1年トータルリターン
-6.33%
年初来リターン
-1.14%
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
111.15
資産総額 (十億 CHF) ( 02/15/2018)
1.295
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
GERHARD WERGINZ / URS HILLER
直近配当額 ( -)
0.6
直近配当利回り(税込)
0.62%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-1.14%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
84.96 千 52.79 百万 3.96
41.12 千 45.11 百万 3.38
14.17 千 21.62 百万 1.62
2.02 百万 17.93 百万 1.34
24.19 千 15.15 百万 1.14
5.87 千 14.52 百万 1.09
600.00 千 5.24 百万 0.39
6.40 千 5.20 百万 0.39
3.89 千 3.59 百万 0.27
38.77 千 3.49 百万 0.26
企業概要
Credit Suisse Lux Portfolio Fund Yield CHF is an an-open end Fund incorporated i n Luxembourg. The Fund's objective is to achieve an attractive and steady income stream with potential for capital growth. The Fund invests in a combination of international fixed and floating-rate notes and money market instruments, as wel l as in a limited number of equities.
住所
Credit Suisse Fund Services Lux SA
5, rue Jean Monnet
L-2180 Grand Duchy of Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-436-1611 Tel