Credit Suisse Lux Portfolio

UL7G:GZ
Gettex
232.20
EUR
0.67
0.29%
更新日時 4:26 JST 2018/05/25
始値
232.20
安値 - 高値 レンジ(日)
232.20 - 232.20
前日終値
231.53
52週レンジ
221.04 - 235.52
1年トータルリターン
-1.41%
年初来リターン
-0.04%
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始値
232.20
安値 - 高値 レンジ(日)
232.20 - 232.20
出来高
0
前日終値
231.53
52週レンジ
221.04 - 235.52
1年トータルリターン
-1.69%
年初来リターン
-0.04%
基準価額 (NAV) ( -)
205.27
資産総額 (百万 USD) ( 05/23/2018)
318.774
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
GERHARD WERGINZ / URS HILLER
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
4.02%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
18.27 千 11.67 百万 3.76
91.44 千 7.07 百万 2.28
5.05 千 5.63 百万 1.81
2.07 千 3.27 百万 1.05
930.30 1.53 百万 0.49
1.00 千 1.00 百万 0.32
1.01 千 950.40 千 0.31
343.74 845.84 千 0.27
932.00 762.40 千 0.25
940.00 726.69 千 0.23
企業概要
Credit Suisse Lux Portfolio Fund Balanced USD is an open-end Fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve the highest possible overall return. The Fund invests in an equal combination of international equities and fixed-income securities in accordance with the principle of risk diversification.
住所
Credit Suisse Fund Services Lux SA
5, rue Jean Monnet
L-2180 Grand Duchy of Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-436-1611 Tel