Credit Suisse Lux Portfolio

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Quotrix Exch
139.579
EUR
0.389
0.28%
更新日時 15:57 JST 2019/01/17
始値
139.579
安値 - 高値 レンジ(日)
139.579 - 139.579
前日終値
139.190
52週レンジ
137.620 - 145.770
1年トータルリターン
-3.65%
年初来リターン
1.16%
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始値
139.579
安値 - 高値 レンジ(日)
139.579 - 139.579
出来高
0
前日終値
139.190
52週レンジ
137.620 - 145.770
1年トータルリターン
-4.15%
年初来リターン
1.16%
基準価額 (NAV) ( 03/15/2017)
140.86
資産総額 (百万 EUR) ( 01/16/2019)
175.998
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.87%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
17.36 千 4.13 百万 2.29
4.00 千 4.06 百万 2.25
278.51 千 3.72 百万 2.06
4.00 千 3.55 百万 1.96
38.19 千 3.37 百万 1.86
3.25 千 3.34 百万 1.85
3.25 千 3.34 百万 1.84
3.00 千 3.22 百万 1.78
3.00 千 3.10 百万 1.71
3.00 千 2.99 百万 1.65
企業概要
Credit Suisse Lux Portfolio Fund - Reddito EUR is an open-end Fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to achieve an attractive and steady income with potential for capital growth. The Fund invests in a combination of international fixed and floating-rate notes and money market instruments, as well as in a limited number of equities. Italian securities will be predominant.
住所
Credit Suisse Fund Services Lux SA
5, rue Jean Monnet
L-2180 Grand Duchy of Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-436-1611 Tel