Credit Suisse Lux Portfolio

UL7F:QT
Quotrix Exch
142.819
EUR
0.091
0.06%
更新日時 14:57 JST 2018/09/25
始値
142.819
安値 - 高値 レンジ(日)
142.819 - 142.819
前日終値
142.728
52週レンジ
141.887 - 145.770
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始値
142.819
安値 - 高値 レンジ(日)
142.819 - 142.819
出来高
0
前日終値
142.728
52週レンジ
141.887 - 145.770
基準価額 (NAV) ( 03/15/2017)
140.86
資産総額 (百万 EUR) ( 09/24/2018)
177.723
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
FRANCESCO SPADACCIA
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.26%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
278.51 千 3.86 百万 2.19
38.19 千 3.58 百万 2.03
4.00 千 3.41 百万 1.93
3.25 千 3.35 百万 1.90
3.25 千 3.34 百万 1.90
3.00 千 3.22 百万 1.83
3.00 千 3.10 百万 1.76
3.00 千 2.99 百万 1.70
2.75 千 2.80 百万 1.59
2.30 千 2.58 百万 1.46
企業概要
Credit Suisse Lux Portfolio Fund - Reddito EUR is an open-end Fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to achieve an attractive and steady income with potential for capital growth. The Fund invests in a combination of international fixed and floating-rate notes and money market instruments, as well as in a limited number of equities. Italian securities will be predominant.
住所
Credit Suisse Fund Services Lux SA
5, rue Jean Monnet
L-2180 Grand Duchy of Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-436-1611 Tel