Credit Suisse Lux Portfolio

UL7F:GZ
Gettex
142.25
EUR
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0.00%
更新日時 4:32 JST 2017/06/23
始値
142.25
安値 - 高値 レンジ(日)
142.25 - 142.25
前日終値
142.25
52週レンジ
140.36 - 142.25
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始値
142.25
安値 - 高値 レンジ(日)
142.25 - 142.25
出来高
0
前日終値
142.25
52週レンジ
140.36 - 142.25
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
138.53
資産総額 (百万 EUR) ( 06/21/2017)
169.487
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
FRANCESCO SPADACCIA
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
1.35%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
278.51 千 3.79 百万 2.17
4.00 千 3.69 百万 2.11
3.50 千 3.53 百万 2.03
3.25 千 3.46 百万 1.99
3.25 千 3.41 百万 1.95
3.00 千 3.35 百万 1.92
3.00 千 3.14 百万 1.80
161.53 千 3.04 百万 1.74
3.00 千 3.03 百万 1.74
2.75 千 2.77 百万 1.58
企業概要
Credit Suisse Lux Portfolio Fund - Reddito EUR is an open-end Fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to achieve an attractive and steady income with potential for capital growth. The Fund invests in a combination of international fixed and floating-rate notes and money market instruments, as well as in a limited number of equities. Italian securities will be predominant.
住所
Credit Suisse Fund Services Lux SA
5, rue Jean Monnet
L-2180 Grand Duchy of Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-436-1611 Tel