Credit Suisse Lux Portfolio

UL7F:GZ
Gettex
142.45
EUR
0.00
0.00%
更新日時 16:34 JST 2017/07/24
始値
142.45
安値 - 高値 レンジ(日)
142.45 - 142.45
前日終値
142.45
52週レンジ
140.36 - 142.45
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
142.45
安値 - 高値 レンジ(日)
142.45 - 142.45
出来高
0
前日終値
142.45
52週レンジ
140.36 - 142.45
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
138.53
資産総額 (百万 EUR) ( 07/20/2017)
165.490
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
FRANCESCO SPADACCIA
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.94%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
278.51 千 3.80 百万 2.22
4.00 千 3.58 百万 2.09
3.25 千 3.49 百万 2.04
3.25 千 3.41 百万 1.99
3.00 千 3.35 百万 1.96
3.00 千 3.14 百万 1.84
161.53 千 3.06 百万 1.79
3.00 千 3.03 百万 1.77
2.75 千 2.78 百万 1.62
2.30 千 2.63 百万 1.54
企業概要
Credit Suisse Lux Portfolio Fund - Reddito EUR is an open-end Fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to achieve an attractive and steady income with potential for capital growth. The Fund invests in a combination of international fixed and floating-rate notes and money market instruments, as well as in a limited number of equities. Italian securities will be predominant.
住所
Credit Suisse Fund Services Lux SA
5, rue Jean Monnet
L-2180 Grand Duchy of Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-436-1611 Tel