クレディスイス(ルクス)ユーロ建ポートフォリオバ

UL7C:GZ
Gettex
175.81
EUR
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更新日時 4:01 JST 2017/08/19
始値
175.81
安値 - 高値 レンジ(日)
175.81 - 175.81
前日終値
175.81
52週レンジ
172.70 - 177.60
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始値
175.81
安値 - 高値 レンジ(日)
175.81 - 175.81
出来高
0
前日終値
175.81
52週レンジ
172.70 - 177.60
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
168.11
資産総額 (百万 EUR) ( 08/17/2017)
454.947
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
GERHARD WERGINZ / URS HILLER
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-1.01%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
39.77 千 21.08 百万 4.59
10.75 千 10.47 百万 2.28
3.23 千 6.86 百万 1.49
4.75 千 6.51 百万 1.42
7.81 千 4.16 百万 0.91
367.00 千 3.03 百万 0.66
2.48 千 1.82 百万 0.40
1.71 千 1.25 百万 0.27
885.00 727.15 千 0.16
700.00 524.53 千 0.11
企業概要
クレディスイス(ルクス)ユーロ建ポートフォリオバランス型ファンド(Credit Suisse Lux Portfolio Fund Balanced EUR)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託 。最良のリターン提供を目指す。リスク分散の原則を遵守しつつ、国外株式と債券の同等の組み合わせに投資する。
住所
Credit Suisse Fund Services Lux SA
5, rue Jean Monnet
L-2180 Grand Duchy of Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-436-1611 Tel