クレディスイス(ルクス)ユーロ建ポートフォリオバ

UL7C:GZ
Gettex
177.60
EUR
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0.00%
更新日時 4:01 JST 2017/06/24
始値
177.60
安値 - 高値 レンジ(日)
177.60 - 177.60
前日終値
177.60
52週レンジ
172.70 - 177.60
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始値
177.60
安値 - 高値 レンジ(日)
177.60 - 177.60
出来高
0
前日終値
177.60
52週レンジ
172.70 - 177.60
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
168.11
資産総額 (百万 EUR) ( 06/21/2017)
462.077
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
GERHARD WERGINZ / URS HILLER
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
1.19%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
39.77 千 22.10 百万 4.80
10.75 千 10.80 百万 2.35
4.75 千 6.67 百万 1.45
3.23 千 6.66 百万 1.45
7.81 千 4.36 百万 0.95
367.00 千 3.11 百万 0.68
2.48 千 1.84 百万 0.40
1.68 千 1.26 百万 0.27
885.00 759.74 千 0.17
700.00 539.73 千 0.12
企業概要
クレディスイス(ルクス)ユーロ建ポートフォリオバランス型ファンド(Credit Suisse Lux Portfolio Fund Balanced EUR)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託 。最良のリターン提供を目指す。リスク分散の原則を遵守しつつ、国外株式と債券の同等の組み合わせに投資する。
住所
Credit Suisse Fund Services Lux SA
5, rue Jean Monnet
L-2180 Grand Duchy of Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-436-1611 Tel