クレディスイス(ルクス)ユーロ建ポートフォリオバ

UL7C:GZ
Gettex
177.61
EUR
0.00
0.00%
更新日時 21:11 JST 2018/05/25
始値
177.61
安値 - 高値 レンジ(日)
177.61 - 177.61
前日終値
177.61
52週レンジ
174.45 - 181.40
1年トータルリターン
0.01%
年初来リターン
-1.04%
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始値
177.61
安値 - 高値 レンジ(日)
177.61 - 177.61
出来高
0
前日終値
177.61
52週レンジ
174.45 - 181.40
1年トータルリターン
0.01%
年初来リターン
-1.04%
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
168.11
資産総額 (百万 EUR) ( 05/23/2018)
446.910
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
GERHARD WERGINZ / URS HILLER
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
1.62%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
35.70 千 18.56 百万 4.26
158.79 千 9.98 百万 2.29
8.73 千 7.92 百万 1.82
4.75 千 6.09 百万 1.40
2.79 千 5.58 百万 1.28
1.61 千 2.15 百万 0.49
2.48 千 1.65 百万 0.38
1.71 千 1.17 百万 0.27
13.60 千 1.13 百万 0.26
957.00 729.33 千 0.17
企業概要
クレディスイス(ルクス)ユーロ建ポートフォリオバランス型ファンド(Credit Suisse Lux Portfolio Fund Balanced EUR)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託 。最良のリターン提供を目指す。リスク分散の原則を遵守しつつ、国外株式と債券の同等の組み合わせに投資する。
住所
Credit Suisse Fund Services Lux SA
5, rue Jean Monnet
L-2180 Grand Duchy of Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-436-1611 Tel