クレディスイス(ルクス)ユーロ建ポートフォリオバ

UL7C:GZ
Gettex
180.51
EUR
0.00
0.00%
更新日時 5:06 JST 2018/01/17
始値
180.51
安値 - 高値 レンジ(日)
180.51 - 180.51
前日終値
180.51
52週レンジ
172.70 - 181.19
年初来リターン
0.58%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
180.51
安値 - 高値 レンジ(日)
180.51 - 180.51
出来高
0
前日終値
180.51
52週レンジ
172.70 - 181.19
年初来リターン
0.58%
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
168.11
資産総額 (百万 EUR) ( 01/15/2018)
455.596
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
GERHARD WERGINZ / URS HILLER
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
2.16%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
41.68 千 21.59 百万 4.74
10.75 千 10.15 百万 2.23
3.23 千 6.78 百万 1.49
4.75 千 6.25 百万 1.37
7.81 千 4.06 百万 0.89
367.00 千 2.83 百万 0.62
2.48 千 1.78 百万 0.39
1.71 千 1.24 百万 0.27
13.60 千 1.12 百万 0.25
885.00 714.38 千 0.16
企業概要
クレディスイス(ルクス)ユーロ建ポートフォリオバランス型ファンド(Credit Suisse Lux Portfolio Fund Balanced EUR)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託 。最良のリターン提供を目指す。リスク分散の原則を遵守しつつ、国外株式と債券の同等の組み合わせに投資する。
住所
Credit Suisse Fund Services Lux SA
5, rue Jean Monnet
L-2180 Grand Duchy of Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-436-1611 Tel