クレディスイス(ルクス)ユーロ建ポートフォリオバ

UL7C:GZ
Gettex
176.63
EUR
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更新日時 4:01 JST 2017/04/29
始値
176.63
安値 - 高値 レンジ(日)
176.63 - 176.63
前日終値
176.63
52週レンジ
172.70 - 176.63
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始値
176.63
安値 - 高値 レンジ(日)
176.63 - 176.63
出来高
0
前日終値
176.63
52週レンジ
172.70 - 176.63
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
168.11
資産総額 (百万 EUR) ( 04/27/2017)
460.933
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
GERHARD WERGINZ / URS HILLER
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
31.19 千 18.50 百万 4.06
10.75 千 10.98 百万 2.41
4.75 千 6.72 百万 1.48
3.23 千 6.44 百万 1.41
7.81 千 4.65 百万 1.02
367.00 千 3.16 百万 0.69
3.00 千 3.11 百万 0.68
2.10 千 1.63 百万 0.36
1.65 千 1.30 百万 0.29
866.00 770.96 千 0.17
企業概要
クレディスイス(ルクス)ユーロ建ポートフォリオバランス型ファンド(Credit Suisse Lux Portfolio Fund Balanced EUR)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託 。最良のリターン提供を目指す。リスク分散の原則を遵守しつつ、国外株式と債券の同等の組み合わせに投資する。
住所
Credit Suisse Fund Services Lux SA
5, rue Jean Monnet
L-2180 Grand Duchy of Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-436-1611 Tel