クレディ・スイス・ルクス・ポートフォリオ・ファンド

UL7B:GZ
Gettex
174.07
EUR
0.00
0.00%
更新日時 4:35 JST 2017/05/30
始値
174.07
安値 - 高値 レンジ(日)
174.07 - 174.07
前日終値
174.07
52週レンジ
171.64 - 174.07
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始値
174.07
安値 - 高値 レンジ(日)
174.07 - 174.07
出来高
0
前日終値
174.07
52週レンジ
171.64 - 174.07
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
168.94
資産総額 (百万 EUR) ( 05/26/2017)
603.212
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
GERHARD WERGINZ / URS HILLER
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.63%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
52.16 千 28.95 百万 4.77
19.18 千 19.24 百万 3.17
68.36 千 9.35 百万 1.54
11.88 千 6.61 百万 1.09
3.00 千 6.19 百万 1.02
6.07 千 6.07 百万 1.00
574.95 千 4.73 百万 0.78
企業概要
クレディ・スイス・ポートフォリオ・ファンド(Lux):イールド(ユーロ)は、ルクセ ンブルク籍のオープンエンド型投資信託。魅力的で安定した収入の流れを資本の増加により達成することを目指す。海外の固定・変動利付債とマネーマーケット商品の組み合わせのほか、限定された株式に投資する。
住所
Credit Suisse Fund Services Lux SA
5, rue Jean Monnet
L-2180 Grand Duchy of Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-436-1611 Tel