UBS Irl ETF plc - MSCI Unite

UKSR:NA
EN Amsterdam
16.880
EUR
0.067
0.40%
更新日時 17:05 JST 2019/01/22
始値
16.880
安値 - 高値 レンジ(日)
16.880 - 16.880
出来高
0
前日終値
16.947
52週レンジ
15.430 - 19.424
1年トータルリターン
-7.41%
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始値
16.880
安値 - 高値 レンジ(日)
16.880 - 16.880
出来高
0
前日終値
16.947
52週レンジ
15.430 - 19.424
1年トータルリターン
-6.74%
年初来リターン
5.64%
基準価額 (NAV) ( 01/21/2019)
14.8993
資産総額 (百万 GBP) ( 01/21/2019)
120.031
設定日
01/27/2016
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.27%
乖離率52週平均値
0.31%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 07/31/2018)
0.3275
直近配当利回り(税込)
4.35%
経費率
0.28%
3ヶ月トータルリターン
0.40%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.15 百万 5.94 百万 5.07
377.36 千 5.60 百万 4.78
144.04 千 5.59 百万 4.77
138.78 千 5.55 百万 4.74
95.48 千 5.25 百万 4.48
82.44 千 4.94 百万 4.22
3.28 百万 4.86 百万 4.15
318.23 千 4.67 百万 3.99
242.50 千 3.97 百万 3.39
2.10 百万 3.39 百万 2.90
企業概要
The UBS (Irl) ETF plc - MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF sub-fund is an exchange traded fund incorporated in Ireland. The objective of the fund is to deliver the performance of the MSCI UK IMI Extended SRI 5% Issuer Capped and allow intraday trading.
住所
UBS (Irl) ETF plc
70 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2
Ireland
電話番号
+41-44-234-87-99
Webサイト
www.ubs.com/etf