Ujay Longo Biased FIA

UJAYLB:BZ
1.64
BRL
0.02
1.28%
更新日時 2019/01/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.20 - 1.64
1年トータルリターン
29.39%
年初来リターン
9.68%
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前日終値
1.62
52週レンジ
1.20 - 1.64
1年トータルリターン
28.93%
年初来リターン
9.68%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 01/17/2019)
1.641413
資産総額 (百万 BRL) ( 01/17/2019)
16.750
設定日
03/26/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.80%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
88.20 千 2.25 百万 14.54
147.60 千 1.88 百万 12.14
234.00 千 1.21 百万 7.85
73.50 千 1.15 百万 7.46
10.00 千 834.10 千 5.40
20.00 千 817.80 千 5.29
15.00 千 812.70 千 5.26
33.00 千 806.85 千 5.22
40.00 千 778.40 千 5.04
35.60 千 776.08 千 5.02
企業概要
Ujay Lb FIA is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimun of 67% of its assets in equity related securities.
住所
Rua Pedroso Alvarenga, 1254
7 Andar, Itaim Bibi
CEP 04531-004
Sao Paulo - SP, Brazil
電話番号
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Webサイト
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