UniDividendenAss

UIVR:GZ
Gettex
54.74
EUR
0.03
0.05%
更新日時 4:53 JST 2017/06/24
始値
54.74
安値 - 高値 レンジ(日)
54.74 - 54.74
前日終値
54.77
52週レンジ
53.54 - 56.11
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始値
54.74
安値 - 高値 レンジ(日)
54.74 - 54.74
出来高
0
前日終値
54.77
52週レンジ
53.54 - 56.11
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
50.67
資産総額 (十億 EUR) ( 06/22/2017)
1.199
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.70%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.15 百万 65.53 百万 5.38
3.40 百万 64.62 百万 5.31
267.40 千 59.17 百万 4.86
1.06 百万 44.98 百万 3.70
972.70 千 44.69 百万 3.67
16.99 百万 43.56 百万 3.58
1.92 百万 40.34 百万 3.31
554.50 千 38.97 百万 3.20
6.24 百万 37.74 百万 3.10
869.10 千 36.65 百万 3.01
企業概要
UniDividendenAss is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve an adequate return. The Fund invests at least two thirds of its assets in European equities and equity-related securities that have historically yielded above-average dividends.
住所
Union Investment Luxembourg S.A.
308, route d'Esch
L-1471 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-264-08600