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UniDividendenAss

UIVR:GR
Stuttgart
53.49
EUR
0.09
0.18%
更新日時 4:30 JST 2019/04/25
始値
53.48
安値 - 高値 レンジ(日)
53.38 - 53.94
前日終値
53.58
52週レンジ
45.30 - 54.05
1年トータルリターン
2.34%
年初来リターン
14.21%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
53.48
安値 - 高値 レンジ(日)
53.38 - 53.94
出来高
0
前日終値
53.58
52週レンジ
45.30 - 54.05
1年トータルリターン
2.51%
年初来リターン
14.21%
基準価額 (NAV) ( 04/23/2019)
53.88
資産総額 (十億 EUR) ( 04/23/2019)
1.098
設定日
03/15/2004
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.56%
乖離率52週平均値
-0.86%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
1.58
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.91%
3ヶ月トータルリターン
9.67%
3年トータルリターン
0.38%
5年トータルリターン
1.65%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
362.01 千 69.51 百万 6.37
884.58 千 67.72 百万 6.21
3.91 百万 67.44 百万 6.18
1.20 百万 66.85 百万 6.13
9.09 百万 57.64 百万 5.29
827.02 千 55.39 百万 5.08
199.10 千 54.44 百万 4.99
1.02 百万 45.67 百万 4.19
969.00 千 42.23 百万 3.87
773.00 千 42.01 百万 3.85
企業概要
UniDividendenAss is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve an adequate return. The Fund invests at least two thirds of its assets in European equities and equity-related securities that have historically yielded above-average dividends.
住所
Union Investment Luxembourg S.A.
308, route d'Esch
L-1471 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-264-08600