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UniEM Global

UIVQ:GZ
Gettex
95.49
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2019/04/25
前日終値
95.49
52週レンジ
78.12 - 95.49
1年トータルリターン
6.53%
年初来リターン
21.18%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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出来高
0
前日終値
95.49
52週レンジ
78.12 - 95.49
1年トータルリターン
6.01%
年初来リターン
21.18%
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
75.18
資産総額 (百万 EUR) ( 04/23/2019)
447.844
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
Omar Abu Rashed
直近配当額 ( -)
0.56
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
10.62%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
114.77 千 18.66 百万 4.37
80.46 千 16.57 百万 3.88
250.06 千 10.25 百万 2.40
239.81 千 8.75 百万 2.05
266.20 千 7.56 百万 1.77
188.22 千 6.19 百万 1.45
157.51 千 5.51 百万 1.29
458.05 千 5.42 百万 1.27
企業概要
UniEM Global is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests primarily in equities convertible debentures, convertible bonds, bonds with warrants and other equity- related securities by issuers based in Europe and Asia, including Japan. The Fund seeks investments in both established and emerging markets.
住所
Union Investment Luxembourg S.A.
308, route d'Esch
L-1471 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-264-08600