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UniEM Global

UIVQ:GR
Stuttgart
94.00
EUR
0.82
0.86%
更新日時 4:55 JST 2019/04/25
始値
94.62
安値 - 高値 レンジ(日)
93.93 - 95.44
前日終値
94.82
52週レンジ
76.90 - 96.42
1年トータルリターン
7.58%
年初来リターン
20.77%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
94.62
安値 - 高値 レンジ(日)
93.93 - 95.44
出来高
0
前日終値
94.82
52週レンジ
76.90 - 96.42
1年トータルリターン
7.93%
年初来リターン
20.77%
基準価額 (NAV) ( 04/23/2019)
95.39
資産総額 (百万 EUR) ( 04/23/2019)
447.844
設定日
10/02/2000
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.60%
乖離率52週平均値
-0.92%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
0.56
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.96%
3ヶ月トータルリターン
12.33%
3年トータルリターン
11.84%
5年トータルリターン
7.70%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
114.77 千 18.66 百万 4.37
80.46 千 16.57 百万 3.88
250.06 千 10.25 百万 2.40
239.81 千 8.75 百万 2.05
266.20 千 7.56 百万 1.77
188.22 千 6.19 百万 1.45
157.51 千 5.51 百万 1.29
458.05 千 5.42 百万 1.27
企業概要
UniEM Global is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests primarily in equities convertible debentures, convertible bonds, bonds with warrants and other equity- related securities by issuers based in Europe and Asia, including Japan. The Fund seeks investments in both established and emerging markets.
住所
Union Investment Luxembourg S.A.
308, route d'Esch
L-1471 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-264-08600