UniValueFonds: Global

UIVF:GZ
Gettex
97.37
EUR
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0.00%
更新日時 2017/12/16
始値
97.37
安値 - 高値 レンジ(日)
97.37 - 97.37
前日終値
97.37
52週レンジ
91.85 - 99.34
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始値
97.37
安値 - 高値 レンジ(日)
97.37 - 97.37
出来高
0
前日終値
97.37
52週レンジ
91.85 - 99.34
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
92.9
資産総額 (百万 EUR) ( 12/14/2017)
617.392
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
STEFAN BRUGGER
直近配当額 ( -)
1.32
直近配当利回り(税込)
1.36%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
4.97%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
435.00 千 20.29 百万 3.36
244.90 千 19.79 百万 3.28
233.00 千 16.89 百万 2.80
252.10 千 15.51 百万 2.57
132.00 千 14.52 百万 2.40
121.00 千 13.89 百万 2.30
201.90 千 12.72 百万 2.11
125.00 千 12.42 百万 2.06
135.00 千 10.39 百万 1.72
360.00 千 10.24 百万 1.70
企業概要
UniValueFonds: Global is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests globally in equities, convertible debentures, convertible bonds, bonds with warrants and other equity-related securities that are considered undervalued with regard to their earnings potential.
住所
Union Investment Luxembourg S.A.
308, route d'Esch
L-1471 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-264-08600