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UniValueFonds: Global

UIVF:GR
Frankfurt
101.71
EUR
0.08
0.08%
更新日時 4:55 JST 2019/04/25
始値
101.95
安値 - 高値 レンジ(日)
101.60 - 102.57
前日終値
101.79
52週レンジ
86.69 - 102.62
1年トータルリターン
11.72%
年初来リターン
15.29%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
101.95
安値 - 高値 レンジ(日)
101.60 - 102.57
出来高
0
前日終値
101.79
52週レンジ
86.69 - 102.62
1年トータルリターン
11.20%
年初来リターン
15.29%
基準価額 (NAV) ( 04/23/2019)
102.65
資産総額 (百万 EUR) ( 04/23/2019)
642.264
設定日
03/12/2001
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.84%
乖離率52週平均値
-0.97%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
0.6
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.78%
3ヶ月トータルリターン
8.15%
3年トータルリターン
7.47%
5年トータルリターン
8.51%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
446.20 千 20.51 百万 3.23
194.40 千 18.89 百万 2.97
121.00 千 17.73 百万 2.79
420.00 千 15.94 百万 2.51
159.90 千 15.75 百万 2.48
140.00 千 14.74 百万 2.32
234.50 千 14.32 百万 2.25
308.30 千 13.95 百万 2.19
247.39 千 13.81 百万 2.17
190.00 千 13.62 百万 2.14
企業概要
UniValueFonds: Global is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests globally in equities, convertible debentures, convertible bonds, bonds with warrants and other equity-related securities that are considered undervalued with regard to their earnings potential.
住所
Union Investment Luxembourg S.A.
308, route d'Esch
L-1471 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-264-08600