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UniGlobal II

UIVD:GZ
Gettex
99.25
EUR
0.96
0.98%
更新日時 0:37 JST 2019/04/24
始値
99.38
安値 - 高値 レンジ(日)
98.76 - 99.38
前日終値
98.29
52週レンジ
80.63 - 99.38
1年トータルリターン
11.81%
年初来リターン
17.65%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
99.38
安値 - 高値 レンジ(日)
98.76 - 99.38
出来高
10
前日終値
98.29
52週レンジ
80.63 - 99.38
1年トータルリターン
11.58%
年初来リターン
17.65%
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
81.56
資産総額 (百万 EUR) ( 04/18/2019)
215.094
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
1
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
9.74%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
61.92 千 6.51 百万 3.19
6.15 千 6.45 百万 3.16
3.95 千 6.26 百万 3.07
27.48 千 4.65 百万 2.28
48.31 千 4.00 百万 1.96
41.02 千 3.67 百万 1.80
74.67 千 3.57 百万 1.75
46.79 千 3.47 百万 1.70
37.18 千 3.45 百万 1.69
24.48 千 3.41 百万 1.67
企業概要
UniGlobal II is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital growth. The Fund invests in global equity, convertible bonds, warrants. It can also invest in equity certificates, such as American Deposit Receipts or Global Deposit Receipts.
住所
Union Investment Luxembourg S.A.
308, route d'Esch
L-1471 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-264-08600