UniDynamicFonds: Global

UIVC:QT
Quotrix Exch
35.269
EUR
0.297
0.84%
更新日時 15:57 JST 2019/01/22
始値
35.269
安値 - 高値 レンジ(日)
35.269 - 35.269
前日終値
35.566
52週レンジ
32.493 - 40.490
1年トータルリターン
-2.42%
年初来リターン
8.91%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
35.269
安値 - 高値 レンジ(日)
35.269 - 35.269
出来高
0
前日終値
35.566
52週レンジ
32.493 - 40.490
1年トータルリターン
-1.10%
年初来リターン
8.91%
基準価額 (NAV) ( 03/15/2017)
33.76
資産総額 (百万 EUR) ( 01/18/2019)
246.311
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
0.22
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-5.34%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
72.50 千 14.09 百万 5.07
8.00 千 13.80 百万 4.96
11.44 千 11.89 百万 4.28
115.96 千 11.42 百万 4.11
24.40 千 5.59 百万 2.01
36.08 千 5.11 百万 1.84
39.43 千 5.08 百万 1.83
35.27 千 4.95 百万 1.78
50.73 千 4.81 百万 1.73
61.70 千 4.50 百万 1.62
企業概要
UniDynamicFonds: Global is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests primarily in equities, convertible debentures, convertible bonds, bonds with warrants and other equity-related securities that are issued by small- and mid-cap companies traded and listed on New Market exchanges worldwide.
住所
Union Investment Luxembourg S.A.
308, route d'Esch
L-1471 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-264-08600