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UniDynamicFonds: Global

UIVC:GR
Stuttgart
39.79
EUR
0.17
0.42%
更新日時 2019/04/19
始値
40.25
安値 - 高値 レンジ(日)
39.56 - 40.25
前日終値
39.62
52週レンジ
31.47 - 40.57
1年トータルリターン
15.63%
年初来リターン
21.35%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
40.25
安値 - 高値 レンジ(日)
39.56 - 40.25
出来高
10
前日終値
39.62
52週レンジ
31.47 - 40.57
1年トータルリターン
14.28%
年初来リターン
21.35%
基準価額 (NAV) ( 04/17/2019)
40.01
資産総額 (百万 EUR) ( 04/17/2019)
281.756
設定日
04/01/1999
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.97%
乖離率52週平均値
-1.01%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
0.22
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.76%
3ヶ月トータルリターン
12.76%
3年トータルリターン
9.28%
5年トータルリターン
10.26%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
72.50 千 14.09 百万 5.07
8.00 千 13.80 百万 4.96
11.44 千 11.89 百万 4.28
115.96 千 11.42 百万 4.11
24.40 千 5.59 百万 2.01
36.08 千 5.11 百万 1.84
39.43 千 5.08 百万 1.83
35.27 千 4.95 百万 1.78
50.73 千 4.81 百万 1.73
61.70 千 4.50 百万 1.62
企業概要
UniDynamicFonds: Global is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests primarily in equities, convertible debentures, convertible bonds, bonds with warrants and other equity-related securities that are issued by small- and mid-cap companies traded and listed on New Market exchanges worldwide.
住所
Union Investment Luxembourg S.A.
308, route d'Esch
L-1471 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-264-08600