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USAA Value Fund

UIVAX:US
NASDAQ GM
19.27
USD
0.01
0.05%
更新日時 2019/04/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
15.66 - 20.34
1年トータルリターン
3.73%
年初来リターン
16.01%
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前日終値
19.26
52週レンジ
15.66 - 20.34
1年トータルリターン
2.95%
年初来リターン
16.01%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Large Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 04/18/2019)
19.27
資産総額 (百万 USD) ( 03/29/2019)
942.625
設定日
08/01/2008
直近配当額 ( 12/19/2018)
0.236816
直近配当利回り(税込)
1.23%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.65%
経費率
0.98%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
809.21 千 28.54 百万 2.22
309.27 千 27.99 百万 2.18
634.12 千 27.49 百万 2.14
83.06 千 24.98 百万 1.94
492.63 千 24.58 百万 1.91
214.65 千 22.40 百万 1.74
519.84 千 22.17 百万 1.72
183.83 千 21.78 百万 1.69
315.53 千 21.41 百万 1.66
168.39 千 21.16 百万 1.64
企業概要
USAA Value Fund seeks long-term growth of capital by investing in equity securities of companies that are considered to be undervalued.
住所
USAA Investment Management Company
9800 Fredericksburg Road
San Antonio, TX 78288-8916
電話番号
1-800-531-8181
Webサイト
www.usaa.com