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UI Vario: 2

UIVARI2:LX
109.13
EUR
0.04
0.04%
更新日時 2019/04/23
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
107.78 - 110.95
1年トータルリターン
-1.41%
年初来リターン
1.19%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
109.09
52週レンジ
107.78 - 110.95
1年トータルリターン
-1.74%
年初来リターン
1.19%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 04/18/2019)
109.09
資産総額 (百万 EUR) ( 04/18/2019)
879.304
設定日
07/20/2000
直近配当額 ( 01/02/2018)
1.25
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-
企業概要
UI Vario: 2 is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve reasonable returns. The Fund invests in other UCITs funds domiciled in the European Union, USA, Switzerland and Japan.
住所
Union Investment Luxembourg S.A.
308, route d'Esch
L-1471 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-264-08600