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UniAsiaPacific

UIVA:GR
Frankfurt
134.40
EUR
0.60
0.45%
更新日時 2019/04/19
始値
133.66
安値 - 高値 レンジ(日)
133.62 - 135.32
前日終値
133.80
52週レンジ
111.69 - 138.57
1年トータルリターン
7.80%
年初来リターン
21.10%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
133.66
安値 - 高値 レンジ(日)
133.62 - 135.32
出来高
0
前日終値
133.80
52週レンジ
111.69 - 138.57
1年トータルリターン
7.94%
年初来リターン
21.10%
基準価額 (NAV) ( 04/17/2019)
135.2
資産総額 (百万 EUR) ( 04/17/2019)
478.687
設定日
10/01/1999
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.04%
乖離率52週平均値
-0.99%
ファンドマネージャ
Andreas Doering
直近配当額 ( -)
1.65
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.50%
3ヶ月トータルリターン
11.61%
3年トータルリターン
10.40%
5年トータルリターン
7.96%
企業概要
UniAsiaPacific is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests primarily in equities, convertible debentures, convertible bonds, bonds with warrants and other equity-related securities that are issued by small- and mid- cap companies based in Asia (excluding Japan), Australia or New Zealand.
住所
Union Investment Luxembourg S.A.
308, route d'Esch
L-1471 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-264-08600