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ウニファボリート: レンテン

UIV:LX
20.81
EUR
更新日時 2020/04/03
商品分類
FCP
52週レンジ
19.75 - 24.54
1年トータルリターン
-10.16%
年初来リターン
-14.29%
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52週レンジ
19.75 - 24.54
1年トータルリターン
-10.01%
年初来リターン
-14.29%
商品分類
FCP
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 04/03/2020)
20.81
資産総額 (百万 EUR) ( 04/03/2020)
266.448
設定日
01/30/1979
直近配当額 ( 11/14/2019)
0.41
直近配当利回り(税込)
1.97%
ファンドマネージャ
Bernd Gentemann
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
1.07%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
40.00 千 47.47 百万 11.89
25.00 千 31.80 百万 7.96
25.00 千 25.32 百万 6.34
17.50 千 17.66 百万 4.42
15.09 千 13.83 百万 3.46
12.50 千 12.60 百万 3.16
12.50 千 12.22 百万 3.06
8.50 千 7.89 百万 1.98
8.00 千 6.64 百万 1.66
6.29 千 5.50 百万 1.38
企業概要
ウニファボリート: レンテン(Unifavorit: Renten)は、ルクセンブルク籍のオープン エンド型投資信託。政治・通貨・経済リスクを軽減しつつ、投下資本で相当の利回り達成を目指す。債券、転換社債、ワラント債のほか、ゼロクーポン債に投資。
住所
Union Investment Luxembourg S.A.
308, route d'Esch
L-1471 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-264-08600