UniAsia

UIV9:GZ
Gettex
77.29
EUR
0.20
0.26%
更新日時 3:09 JST 2018/01/18
始値
77.29
安値 - 高値 レンジ(日)
77.29 - 77.29
前日終値
77.49
52週レンジ
39.30 - 78.00
年初来リターン
4.36%
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始値
77.29
安値 - 高値 レンジ(日)
77.29 - 77.29
出来高
0
前日終値
77.49
52週レンジ
39.30 - 78.00
年初来リターン
4.36%
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
60.55
資産総額 (百万 EUR) ( 01/16/2018)
121.288
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
1.0951
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
7.70%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
企業概要
UniAsia is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in equities, convertible debentures, convertible bonds, bonds with warrants and other equity-related securities of issuers based in Southeast Asia,e.g. Hong Kong, Singapore, Taiwan, Thailand, Malaysia, Indonesia, the Philippines, South Korea or Japan.
住所
Union Investment Luxembourg S.A.
308, route d'Esch
L-1471 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-264-08600