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UniAsia

UIV9:GR
Stuttgart
73.75
EUR
0.07
0.09%
更新日時 2019/04/19
始値
73.49
安値 - 高値 レンジ(日)
73.37 - 74.21
前日終値
73.69
52週レンジ
62.02 - 77.41
1年トータルリターン
2.32%
年初来リターン
15.78%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
73.49
安値 - 高値 レンジ(日)
73.37 - 74.21
出来高
0
前日終値
73.69
52週レンジ
62.02 - 77.41
1年トータルリターン
2.79%
年初来リターン
15.78%
基準価額 (NAV) ( 04/17/2019)
74.34
資産総額 (百万 EUR) ( 04/17/2019)
115.038
設定日
11/03/1989
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.88%
乖離率52週平均値
-0.98%
ファンドマネージャ
Andreas Doering
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.58%
3ヶ月トータルリターン
10.27%
3年トータルリターン
10.35%
5年トータルリターン
9.70%
企業概要
UniAsia is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in equities, convertible debentures, convertible bonds, bonds with warrants and other equity-related securities of issuers based in Southeast Asia,e.g. Hong Kong, Singapore, Taiwan, Thailand, Malaysia, Indonesia, the Philippines, South Korea or Japan.
住所
Union Investment Luxembourg S.A.
308, route d'Esch
L-1471 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-264-08600