UniAsiaPacific
UIV7:GZ
Gettex
129.45
EUR
0.00
0.00%
更新日時 4:45 JST 2017/07/22
始値
129.45
安値 - 高値 レンジ（日）
129.45 - 129.45
前日終値
129.45
52週レンジ
122.16 - 129.45
始値
129.45
安値 - 高値 レンジ（日）
129.45 - 129.45
出来高
0
前日終値
129.45
52週レンジ
122.16 - 129.45
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
114.98
資産総額 (百万 EUR) ( 07/20/2017)
407.623
設定日
-
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
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経費率
-
3ヶ月トータルリターン
3.28%
3年トータルリターン
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5年トータルリターン
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| 2330:TT 台湾積体電路製造 [TSMC/台湾ｾ | 3.00 百万 | 15.55 百万 | 4.30 |
| 700:HK 騰訊[ﾃﾝｾﾝﾄ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ] | 600.00 千 | 14.66 百万 | 4.06 |
| 005935:KS ｻﾑｽﾝ電子 | 14.00 千 | 14.59 百万 | 4.04 |
| BABA:US ｱﾘﾊﾞﾊﾞ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ | 100.00 千 | 9.41 百万 | 2.61 |
| MQG:AU マッコーリー･グループ | 140.00 千 | 7.81 百万 | 2.16 |
| SUN:AU ｻﾝｺｰﾌﾟ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ | 850.00 千 | 7.01 百万 | 1.94 |
| CSL:AU シー･エス･エル | 95.00 千 | 6.92 百万 | 1.92 |
| 3988:HK 中国銀行 [ﾊﾞﾝｸ･ｵﾌﾞ･ﾁｬｲﾅ] | 14.00 百万 | 5.69 百万 | 1.57 |
| 2318:HK 中国平安保険(集団) [ﾋﾟﾝｱﾝ･ｲﾝ | 1.20 百万 | 5.54 百万 | 1.53 |
| WBC:AU ウエストパック銀行 | 270.00 千 | 5.43 百万 | 1.50 |
企業概要
UniAsiaPacific is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests primarily in equities, convertible debentures, convertible bonds, bonds with warrants and other equity-related securities that are issued by small- and mid- cap companies based in Asia (excluding Japan), Australia or New Zealand.
住所
Union Investment Luxembourg S.A.308, route d'Esch
L-1471 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-264-08600 Webサイト
www.union-investment.lu