UniAsiaPacific

UIV7:GZ
Gettex
125.47
EUR
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更新日時 4:01 JST 2017/05/30
始値
125.47
安値 - 高値 レンジ(日)
125.47 - 125.47
前日終値
125.47
52週レンジ
122.16 - 129.41
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始値
125.47
安値 - 高値 レンジ(日)
125.47 - 125.47
出来高
0
前日終値
125.47
52週レンジ
122.16 - 129.41
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
114.98
資産総額 (百万 EUR) ( 05/26/2017)
400.029
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
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経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.10%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
UniAsiaPacific is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests primarily in equities, convertible debentures, convertible bonds, bonds with warrants and other equity-related securities that are issued by small- and mid- cap companies based in Asia (excluding Japan), Australia or New Zealand.
住所
Union Investment Luxembourg S.A.
308, route d'Esch
L-1471 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-264-08600