UniAsiaPacific
UIV7:GZ
Gettex
138.50
EUR
0.00
0.00%
更新日時 4:47 JST 2019/04/19
始値
138.50
安値 - 高値 レンジ（日）
138.14 - 138.50
前日終値
138.50
52週レンジ
116.35 - 141.60
1年トータルリターン
5.27%
年初来リターン
20.15%
始値
138.50
安値 - 高値 レンジ（日）
138.14 - 138.50
出来高
0
前日終値
138.50
52週レンジ
116.35 - 141.60
1年トータルリターン
6.37%
年初来リターン
20.15%
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
114.98
資産総額 (百万 EUR) ( 04/17/2019)
478.687
設定日
-
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
1.6
直近配当利回り（税込）
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
13.01%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| 700:HK 騰訊控股[ﾃﾝｾﾝﾄ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ] | 700.00 千 | 24.90 百万 | 5.75 |
| 2330:TT 台湾積体電路製造 [TSMC/台湾ｾ | 3.00 百万 | 22.21 百万 | 5.13 |
| 005935:KS ｻﾑｽﾝ電子 | 600.00 千 | 17.63 百万 | 4.07 |
| BABA:US ｱﾘﾊﾞﾊﾞ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ | 105.00 千 | 14.90 百万 | 3.44 |
| 1299:HK 友邦保険控股 [AIAｸﾞﾙｰﾌﾟ] | 1.60 百万 | 12.31 百万 | 2.84 |
| 2318:HK 中国平安保険(集団) [ﾋﾟﾝｱﾝ･ｲﾝ | 1.20 百万 | 10.50 百万 | 2.43 |
| BHP:AU BHPｸﾞﾙｰﾌﾟLtd | 450.00 千 | 9.71 百万 | 2.24 |
| MQG:AU マッコーリー･グループ | 120.00 千 | 9.42 百万 | 2.18 |
| 939:HK 中国建設銀行 [ﾁｬｲﾅ･ｺﾝｽﾄﾗｸｼｮﾝ | 10.00 百万 | 7.53 百万 | 1.74 |
| DBS:SP DBSｸﾞﾙｰﾌﾟ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ | 450.00 千 | 7.40 百万 | 1.71 |
企業概要
UniAsiaPacific is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests primarily in equities, convertible debentures, convertible bonds, bonds with warrants and other equity-related securities that are issued by small- and mid- cap companies based in Asia (excluding Japan), Australia or New Zealand.
住所
Union Investment Luxembourg S.A.308, route d'Esch
L-1471 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-264-08600 Webサイト
www.union-investment.lu