UniAsiaPacific
UIV7:GZ
Gettex
132.85
EUR
0.59
0.44%
更新日時 4:01 JST 2018/04/21
始値
132.85
安値 - 高値 レンジ（日）
132.85 - 132.85
前日終値
133.44
52週レンジ
123.95 - 140.85
1年トータルリターン
5.99%
年初来リターン
-2.21%
始値
132.85
安値 - 高値 レンジ（日）
132.85 - 132.85
出来高
0
前日終値
133.44
52週レンジ
123.95 - 140.85
1年トータルリターン
7.05%
年初来リターン
-2.21%
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
114.98
資産総額 (百万 EUR) ( 04/19/2018)
431.824
設定日
-
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
1.67
直近配当利回り（税込）
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-4.22%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| 005935:KS ｻﾑｽﾝ電子 | 14.00 千 | 21.33 百万 | 5.23 |
| BABA:US ｱﾘﾊﾞﾊﾞ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ | 140.00 千 | 20.45 百万 | 5.02 |
| 700:HK 騰訊[ﾃﾝｾﾝﾄ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ] | 560.00 千 | 20.39 百万 | 5.01 |
| 2330:TT 台湾積体電路製造 [TSMC/台湾ｾ | 3.00 百万 | 18.12 百万 | 4.45 |
| 1299:HK 友邦保険控股 [AIAｸﾞﾙｰﾌﾟ] | 1.40 百万 | 8.73 百万 | 2.14 |
| CBA:AU ｵｰｽﾄﾗﾘｱ･ｺﾓﾝｳｪﾙｽ銀行 | 160.00 千 | 7.99 百万 | 1.96 |
| 2318:HK 中国平安保険(集団) [ﾋﾟﾝｱﾝ･ｲﾝ | 1.20 百万 | 7.79 百万 | 1.91 |
| SUN:AU ｻﾝｺｰﾌﾟ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ | 850.00 千 | 7.36 百万 | 1.81 |
| MQG:AU マッコーリー･グループ | 120.00 千 | 7.24 百万 | 1.78 |
| WBC:AU ウエストパック銀行 | 340.00 千 | 7.21 百万 | 1.77 |
企業概要
UniAsiaPacific is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests primarily in equities, convertible debentures, convertible bonds, bonds with warrants and other equity-related securities that are issued by small- and mid- cap companies based in Asia (excluding Japan), Australia or New Zealand.
住所
Union Investment Luxembourg S.A.308, route d'Esch
L-1471 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-264-08600 Webサイト
www.union-investment.lu