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UniAsiaPacific

UIV7:GR
Frankfurt
136.86
EUR
0.21
0.15%
更新日時 2019/04/19
始値
136.48
安値 - 高値 レンジ(日)
136.38 - 137.80
前日終値
136.65
52週レンジ
114.34 - 141.75
1年トータルリターン
6.69%
年初来リターン
19.70%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
136.48
安値 - 高値 レンジ(日)
136.38 - 137.80
出来高
0
前日終値
136.65
52週レンジ
114.34 - 141.75
1年トータルリターン
6.74%
年初来リターン
19.70%
基準価額 (NAV) ( 04/17/2019)
137.99
資産総額 (百万 EUR) ( 04/17/2019)
478.687
設定日
10/01/1999
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.97%
乖離率52週平均値
-0.98%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
1.6
直近配当利回り(税込)
1.17%
経費率
1.85%
3ヶ月トータルリターン
11.33%
3年トータルリターン
10.01%
5年トータルリターン
7.36%
企業概要
UniAsiaPacific is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests primarily in equities, convertible debentures, convertible bonds, bonds with warrants and other equity-related securities that are issued by small- and mid- cap companies based in Asia (excluding Japan), Australia or New Zealand.
住所
Union Investment Luxembourg S.A.
308, route d'Esch
L-1471 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-264-08600