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UniDividendenAss

UIV5:TH
Tradegate
53.15
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2019/04/17
前日終値
53.15
52週レンジ
46.83 - 54.06
1年トータルリターン
2.22%
年初来リターン
13.09%
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出来高
100
前日終値
53.15
52週レンジ
46.83 - 54.06
1年トータルリターン
2.22%
年初来リターン
13.09%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (十億 EUR) ( 04/17/2019)
1.093
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
1.58
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
11.17%
3年トータルリターン
-1.23%
5年トータルリターン
-0.01%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
362.01 千 69.51 百万 6.37
884.58 千 67.72 百万 6.21
3.91 百万 67.44 百万 6.18
1.20 百万 66.85 百万 6.13
9.09 百万 57.64 百万 5.29
827.02 千 55.39 百万 5.08
199.10 千 54.44 百万 4.99
1.02 百万 45.67 百万 4.19
969.00 千 42.23 百万 3.87
773.00 千 42.01 百万 3.85
企業概要
UniDividendenAss is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve an adequate return. The Fund invests at least two thirds of its assets in European equities and equity-related securities that have historically yielded above-average dividends.
住所
Union Investment Luxembourg S.A.
308, route d'Esch
L-1471 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-264-08600