UniDividendenAss

UIV5:GZ
Gettex
52.83
EUR
0.52
0.97%
更新日時 2017/12/16
始値
53.35
安値 - 高値 レンジ(日)
52.83 - 53.35
前日終値
53.35
52週レンジ
52.54 - 56.07
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始値
53.35
安値 - 高値 レンジ(日)
52.83 - 53.35
出来高
126
前日終値
53.35
52週レンジ
52.54 - 56.07
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
50.47
資産総額 (十億 EUR) ( 12/14/2017)
1.160
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.11%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
288.64 千 54.83 百万 4.62
990.00 千 44.99 百万 3.79
582.00 千 39.27 百万 3.31
1.51 百万 38.60 百万 3.25
4.84 百万 31.83 百万 2.68
777.72 千 30.66 百万 2.59
2.65 百万 27.80 百万 2.34
540.04 千 26.48 百万 2.23
642.00 千 23.38 百万 1.97
286.20 千 23.01 百万 1.94
企業概要
UniDividendenAss is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve an adequate return. The Fund invests at least two thirds of its assets in European equities and equity-related securities that have historically yielded above-average dividends.
住所
Union Investment Luxembourg S.A.
308, route d'Esch
L-1471 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-264-08600