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UniDividendenAss

UIV5:GR
Stuttgart
53.28
EUR
0.08
0.14%
更新日時 2019/04/19
始値
53.33
安値 - 高値 レンジ(日)
53.25 - 53.65
前日終値
53.21
52週レンジ
45.87 - 54.07
1年トータルリターン
2.19%
年初来リターン
14.14%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
53.33
安値 - 高値 レンジ(日)
53.25 - 53.65
出来高
0
前日終値
53.21
52週レンジ
45.87 - 54.07
1年トータルリターン
2.36%
年初来リターン
14.14%
基準価額 (NAV) ( 04/17/2019)
53.74
資産総額 (十億 EUR) ( 04/17/2019)
1.093
設定日
03/15/2004
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.00%
乖離率52週平均値
-0.97%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
1.58
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.57%
3ヶ月トータルリターン
8.95%
3年トータルリターン
0.24%
5年トータルリターン
1.63%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
362.01 千 69.51 百万 6.37
884.58 千 67.72 百万 6.21
3.91 百万 67.44 百万 6.18
1.20 百万 66.85 百万 6.13
9.09 百万 57.64 百万 5.29
827.02 千 55.39 百万 5.08
199.10 千 54.44 百万 4.99
1.02 百万 45.67 百万 4.19
969.00 千 42.23 百万 3.87
773.00 千 42.01 百万 3.85
企業概要
UniDividendenAss is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve an adequate return. The Fund invests at least two thirds of its assets in European equities and equity-related securities that have historically yielded above-average dividends.
住所
Union Investment Luxembourg S.A.
308, route d'Esch
L-1471 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-264-08600