UniEuropa Mid&Small Caps

UIV3:GZ
Gettex
52.83
EUR
0.17
0.32%
更新日時 15:15 JST 2017/08/24
始値
52.83
安値 - 高値 レンジ(日)
52.83 - 52.83
前日終値
53.00
52週レンジ
46.74 - 53.23
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始値
52.83
安値 - 高値 レンジ(日)
52.83 - 52.83
出来高
0
前日終値
53.00
52週レンジ
46.74 - 53.23
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
43.34
資産総額 (百万 EUR) ( 08/22/2017)
276.198
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
1.65%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
872.60 千 11.07 百万 4.19
406.21 千 10.48 百万 3.97
187.40 千 8.76 百万 3.31
415.00 千 8.31 百万 3.14
1.48 百万 6.70 百万 2.54
159.60 千 6.42 百万 2.43
37.50 千 6.39 百万 2.42
132.50 千 6.33 百万 2.40
294.40 千 6.28 百万 2.37
295.54 千 5.24 百万 1.98
企業概要
UniEuropa Mid&Small Caps is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests at least two thirds of its assets in equities, convertible debentures, convertible bonds, bonds with warrants and other equity-related securities that are issued by small-cap companies traded and listed on New Market exchanges worldwide.
住所
Union Investment Luxembourg S.A.
308, route d'Esch
L-1471 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-264-08600