UniValueFonds: Europa

UIV2:GZ
Gettex
54.60
EUR
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0.00%
更新日時 2017/12/16
始値
54.60
安値 - 高値 レンジ(日)
54.60 - 54.60
前日終値
54.60
52週レンジ
52.09 - 56.13
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始値
54.60
安値 - 高値 レンジ(日)
54.60 - 54.60
出来高
0
前日終値
54.60
52週レンジ
52.09 - 56.13
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
48.55
資産総額 (百万 EUR) ( 12/14/2017)
125.302
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
ALEXANDRA ANNECKE
直近配当額 ( -)
0.88
直近配当利回り(税込)
1.61%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.78%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
172.00 千 4.48 百万 4.00
700.00 千 4.13 百万 3.70
77.00 千 3.50 百万 3.13
45.50 千 3.30 百万 2.95
210.00 千 3.28 百万 2.93
27.00 千 3.22 百万 2.88
35.50 千 3.20 百万 2.86
45.00 千 3.07 百万 2.75
118.00 千 3.01 百万 2.69
350.00 千 2.93 百万 2.62
企業概要
UniValueFonds: Europa is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests primarily in European equities, convertible debentures, convertible bonds, bonds with warrants and other equity-related securities that are considered undervalued with regard to their earnings potential.
住所
Union Investment Luxembourg S.A.
308, route d'Esch
L-1471 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-264-08600