UniValueFonds: Europa

UIV2:GZ
Gettex
54.16
EUR
0.01
0.02%
更新日時 21:37 JST 2017/08/18
始値
54.16
安値 - 高値 レンジ(日)
54.16 - 54.16
前日終値
54.17
52週レンジ
52.09 - 55.53
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
54.16
安値 - 高値 レンジ(日)
54.16 - 54.16
出来高
0
前日終値
54.17
52週レンジ
52.09 - 55.53
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
48.55
資産総額 (百万 EUR) ( 08/17/2017)
106.087
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
ALEXANDRA ANNECKE
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-2.45%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
688.00 千 4.60 百万 3.64
109.00 千 4.60 百万 3.64
188.00 千 4.34 百万 3.43
214.00 千 4.07 百万 3.22
1.56 百万 4.00 百万 3.16
37.80 千 3.94 百万 3.12
145.00 千 3.21 百万 2.54
70.00 千 3.20 百万 2.53
280.00 千 3.08 百万 2.43
49.00 千 3.04 百万 2.41
企業概要
UniValueFonds: Europa is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests primarily in European equities, convertible debentures, convertible bonds, bonds with warrants and other equity-related securities that are considered undervalued with regard to their earnings potential.
住所
Union Investment Luxembourg S.A.
308, route d'Esch
L-1471 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-264-08600