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UniValueFonds: Europa

UIV1:GR
Frankfurt
52.27
EUR
0.25
0.48%
更新日時 4:55 JST 2019/04/25
始値
52.59
安値 - 高値 レンジ(日)
52.14 - 52.68
前日終値
52.52
52週レンジ
44.46 - 56.47
1年トータルリターン
-0.86%
年初来リターン
17.31%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
52.59
安値 - 高値 レンジ(日)
52.14 - 52.68
出来高
0
前日終値
52.52
52週レンジ
44.46 - 56.47
1年トータルリターン
-0.59%
年初来リターン
17.31%
基準価額 (NAV) ( 04/23/2019)
52.5
資産総額 (百万 EUR) ( 04/23/2019)
100.467
設定日
03/12/2001
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.04%
乖離率52週平均値
-0.45%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
0.95
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.80%
3ヶ月トータルリターン
10.30%
3年トータルリターン
3.34%
5年トータルリターン
2.39%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
120.00 千 6.70 百万 5.12
90.00 千 6.70 百万 5.12
205.00 千 6.19 百万 4.73
153.00 千 4.53 百万 3.46
22.50 千 4.32 百万 3.30
58.00 千 4.18 百万 3.20
77.00 千 4.06 百万 3.10
213.91 千 3.69 百万 2.82
43.83 千 3.36 百万 2.56
433.18 千 3.26 百万 2.49
企業概要
UniValueFonds: Europa is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests primarily in European equities, convertible debentures, convertible bonds, bonds with warrants and other equity-related securities that are considered undervalued with regard to their earnings potential.
住所
Union Investment Luxembourg S.A.
308, route d'Esch
L-1471 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-264-08600