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ユニオン・インベストメント・ルクセンブルク-ウニコン

UIUKPTA:LX
42.51
EUR
0.03
0.07%
更新日時 2019/04/17
商品分類
FCP
52週レンジ
41.06 - 44.08
1年トータルリターン
-2.14%
年初来リターン
2.53%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
42.54
52週レンジ
41.06 - 44.08
1年トータルリターン
-1.90%
年初来リターン
2.53%
商品分類
FCP
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 04/17/2019)
42.51
資産総額 (百万 EUR) ( 04/17/2019)
911.350
設定日
07/01/2014
直近配当額 ( 05/09/2018)
0.28
直近配当利回り(税込)
0.66%
ファンドマネージャ
Dieter Konrad
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.10 百万 107.73 百万 10.05
460.00 千 45.99 百万 4.29
42.03 千 42.08 百万 3.92
38.00 千 38.19 百万 3.56
35.00 千 35.02 百万 3.27
30.00 千 30.17 百万 2.81
30.00 千 30.12 百万 2.81
25.30 千 25.35 百万 2.36
25.00 千 25.18 百万 2.35
25.00 千 25.14 百万 2.34
企業概要
ユニオン・インベストメント・ルクセンブルク-ウニコンツェプト(Unikonzept):ポー トフォリオは、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。適正水準のリターンの獲得を目指す。マルチアセット・ストラテジーで、株式、債券、商品に投資する。
住所
Union Investment Luxembourg S.A.
308, route d'Esch
L-1471 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-264-08600