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Universal Investment - TriSt

UITRIST:GR
80.82
EUR
0.28
0.35%
更新日時 2019/04/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
75.12 - 84.02
1年トータルリターン
1.87%
年初来リターン
-3.22%
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前日終値
80.54
52週レンジ
75.12 - 84.02
1年トータルリターン
1.74%
年初来リターン
-3.22%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
ドイツ
基準価額 (NAV) ( 04/17/2019)
80.82
資産総額 (百万 EUR) ( 04/17/2019)
5.807
設定日
04/22/2014
直近配当額 ( 01/02/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.23%
経費率
2.24%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
400.00 401.84 千 5.98
350.00 352.72 千 5.25
350.00 351.91 千 5.24
300.00 307.15 千 4.57
300.00 304.88 千 4.54
300.00 303.52 千 4.52
300.00 302.80 千 4.51
300.00 302.68 千 4.50
300.00 302.47 千 4.50
300.00 301.55 千 4.49
企業概要
TriStone UI is an open-end fund incorporated in Germany. The fund's objective is to generate a preferably high appreciation of the invested capital with a slight dependence on the performance of traditional asset classes. The fund invests in German securities, money market instruments, cash, investment shares, derivatives and futures.
住所
Universal-Investment-GesellschaftmbH
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
Telefon: +49/69/710430