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Universal Investment - Stoik

UISTKUI:GR
97.23
EUR
0.22
0.23%
更新日時 2019/04/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
85.44 - 98.82
1年トータルリターン
-0.61%
年初来リターン
12.35%
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前日終値
97.01
52週レンジ
85.44 - 98.82
1年トータルリターン
0.12%
年初来リターン
12.35%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 04/16/2019)
97.23
資産総額 (百万 EUR) ( 04/16/2019)
7.405
設定日
12/12/2014
直近配当額 ( 01/02/2018)
0.32
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.80%
経費率
2.87%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
400.00 379.74 千 5.20
250.00 259.03 千 3.55
250.00 219.29 千 3.00
200.00 214.55 千 2.94
200.00 210.89 千 2.89
200.00 205.64 千 2.82
200.00 182.47 千 2.50
200.00 179.74 千 2.46
200.00 179.28 千 2.45
200.00 175.96 千 2.41
企業概要
Stoikus UI is an open-end fund incorporated in Germany. The Fund's objective is to achieve appropriate and steady performance. The Fund invests at least 51% in global bond markets (corporate and government bonds, pension funds and money market instruments). The rest will be invested in equities, cash and derivatives.
住所
Universal-Investment-GesellschaftmbH
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
Telefon: +49/69/710430