Skip to content

OEKOBASIS Renten Plus UI

UIOEKOP:GR
95.46
EUR
0.17
0.18%
更新日時 2019/04/18
商品分類
FCP
52週レンジ
94.35 - 101.33
1年トータルリターン
-5.11%
年初来リターン
1.18%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
95.63
52週レンジ
94.35 - 101.33
1年トータルリターン
-5.07%
年初来リターン
1.18%
商品分類
FCP
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
ドイツ
基準価額 (NAV) ( 04/18/2019)
95.46
資産総額 (百万 EUR) ( 04/18/2019)
5.540
設定日
01/15/2014
直近配当額 ( 03/28/2018)
1.25
直近配当利回り(税込)
1.31%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.70%
経費率
1.35%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
300.00 324.06 千 5.51
300.00 309.80 千 5.27
300.00 302.46 千 5.14
300.00 292.44 千 4.97
200.00 261.50 千 4.45
200.00 235.24 千 4.00
200.00 219.82 千 3.74
200.00 215.13 千 3.66
200.00 214.79 千 3.65
200.00 205.04 千 3.49
企業概要
OEKOBASIS Renten Plus UI is an open-end fund incorporated in Germany. The objective of the fund is capital appreciation. The fund invests according to ESG criteria with a multi-manager-concept. 90% of assets will be invested in a portfolio composed of fixed income securities. 10% will be allocated in a derivative overlay, which invests in derivatives of German lead indices.
住所
Warburg Invest KAG mbh
Ferdinandstraße 75
20095 Hamburg
Germany
電話番号
Tel. +49 40 3282-5100