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UBS CH Institutional Fund -

UINPASB:SW
1,169.27
CHF
4.80
0.41%
更新日時 2019/04/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,129.68 - 1,177.76
1年トータルリターン
3.74%
年初来リターン
1.60%
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前日終値
1,164.47
52週レンジ
1,129.68 - 1,177.76
1年トータルリターン
2.40%
年初来リターン
1.60%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Switzerland
基準価額 (NAV) ( 04/18/2019)
1,169.27
資産総額 (十億 CHF) ( 04/18/2019)
3.750
設定日
10/28/2008
直近配当額 ( 02/12/2019)
9.186255
直近配当利回り(税込)
0.79%
ファンドマネージャ
Kaushik Patel
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
0.05%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
53.85 千 76.94 百万 2.28
51.87 千 65.44 百万 1.94
43.78 千 65.32 百万 1.93
50.27 千 62.28 百万 1.84
54.71 千 59.58 百万 1.76
48.14 千 53.07 百万 1.57
34.74 千 48.00 百万 1.42
39.94 千 46.37 百万 1.37
36.62 千 41.10 百万 1.22
20.52 千 40.55 百万 1.20
企業概要
UBS CH Institutional Fund - Bonds CHF Inland Passive II is an open-end investment fund incorporated in Switzerland. The objective of the Fund is to achieve a performance that replicates the performance of the Swiss Bond Index Domestic. The Fund invests in Swiss domestic government and non-government bonds denominated in Swiss Francs.
住所
UBS (CH) Institutional Funds
Aeschenvorstadt 48
4002 Basel
Switzerland
電話番号
41-61-288-4910 Tel
Webサイト
www.ubs.com