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UniReserve: EURO

UIMNMDM:LX
499.89
EUR
0.06
0.01%
更新日時 2019/04/24
残存期間
-
Total Assets (m -) (on 04/24/2019)
864.046
設定日
12/09/1994
52週レンジ
496.99 - 502.54
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前日終値
499.83
52週レンジ
496.99 - 502.54
1年トータルリターン
-0.33%
年初来リターン
0.47%
残存期間
-
資産総額 (百万 -) ( 04/24/2019)
864.046
設定日
12/09/1994
ファンドマネージャ
Juergen Vogler
信託報酬額
0.45%
経費率
0.42%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
58.60 千 58.81 百万 5.41
50.00 千 50.29 百万 4.63
40.00 千 40.09 百万 3.69
38.60 千 38.77 百万 3.57
36.00 千 36.22 百万 3.33
35.00 千 35.47 百万 3.26
35.00 千 35.03 百万 3.22
30.00 千 30.05 百万 2.76
28.80 千 28.95 百万 2.66
28.80 千 28.81 百万 2.65
企業概要
UniReserve: EURO is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is income combined with liquidity. The Fund invests primarily in Euro-denominated certificates of deposit and short-term maturity securities including treasury notes and treasury bills, as well as in certain floating-rate securities.
住所
Union Investment Luxembourg S.A.
308, route d'Esch
L-1471 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-264-08600