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Merck Finck Vario Aktien Ren

UIMFVAA:GR
129.02
EUR
0.10
0.08%
更新日時 2019/04/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
118.15 - 129.02
1年トータルリターン
4.13%
年初来リターン
10.23%
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前日終値
128.92
52週レンジ
118.15 - 129.02
1年トータルリターン
3.96%
年初来リターン
10.23%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 04/23/2019)
129.02
資産総額 (百万 EUR) ( 04/23/2019)
24.240
設定日
10/04/2005
直近配当額 ( 02/15/2019)
2
直近配当利回り(税込)
1.55%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.75%
経費率
1.90%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.50 千 2.54 百万 10.09
17.50 千 1.79 百万 7.10
1.67 千 1.67 百万 6.62
1.63 千 1.62 百万 6.42
1.37 千 1.39 百万 5.52
1.42 千 1.30 百万 5.14
1.16 千 1.19 百万 4.70
1.14 千 1.15 百万 4.56
930.00 981.80 千 3.89
930.00 943.97 千 3.74
企業概要
Merck Finck Vario Aktien Renten UI is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund invests in a flexible mixed portfolio of equities and bonds of issuers in the Euro countries.
住所
Universal-Investment-GesellschaftmbH
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
Telefon: +49/69/710430