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USAA Income Fund

UIINX:US
NASDAQ GM
12.92
USD
0.02
0.16%
更新日時 2019/04/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12.44 - 12.94
1年トータルリターン
5.02%
年初来リターン
4.11%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
12.90
52週レンジ
12.44 - 12.94
1年トータルリターン
4.77%
年初来リターン
4.11%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 04/18/2019)
12.92
資産総額 (十億 USD) ( 03/29/2019)
3.189
設定日
08/01/2008
直近配当額 ( 03/27/2019)
0.035805
直近配当利回り(税込)
3.33%
ファンドマネージャ
Julianne Bass / Brian Smith
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.21%
経費率
0.43%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
80.00 千 77.43 百万 0.98
444.00 64.14 百万 0.81
39.89 千 58.61 百万 0.74
65.00 千 58.19 百万 0.74
60.00 千 53.51 百万 0.68
50.00 千 50.07 百万 0.64
50.00 千 46.86 百万 0.60
40.00 千 37.91 百万 0.48
30.00 千 34.16 百万 0.43
30.00 千 29.85 百万 0.38
企業概要
USAA Income Fund seeks maximum current income without undue risk to principal by investing in U.S. dollar-denominated debt securities, including, among others, obligations of U.S., state, and local governments, their agencies and instrumentalities, mortgage- and asset-backed securities, corporate debt securities. The Fund's benchmark is Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Bond Index
住所
USAA Investment Management Company
9800 Fredericksburg Road
San Antonio, TX 78288-8916
電話番号
1-800-531-8181
Webサイト
www.usaa.com