UBS CH Investment Fund - Bon

UIIMTPW:SW
99.57
CHF
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更新日時 2017/10/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
99.42 - 100.11
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前日終値
99.56
52週レンジ
99.42 - 100.11
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
Switzerland
基準価額 (NAV) ( 10/19/2017)
99.57
資産総額 (十億 CHF) ( 10/19/2017)
1.068
設定日
02/22/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ROLAND EMCH / JASMINA MILICEVIC
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.14%
経費率
0.19%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
45.71 千 49.14 百万 4.58
43.50 千 48.11 百万 4.49
41.25 千 46.57 百万 4.35
27.00 千 27.37 百万 2.55
22.52 千 24.25 百万 2.26
22.00 千 23.98 百万 2.24
23.50 千 23.84 百万 2.22
16.00 千 17.60 百万 1.64
16.09 千 17.17 百万 1.60
12.47 千 13.35 百万 1.25
企業概要
UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Inland Medium Term Passive I is an open-end fund incorporated in Switzerland. The Fund's objective is to track a benchmark that reflects the development of the mid-term domestic bond market. The Fund invests 2/3 of assets in Swiss franc-denominated bonds issued in Switzerland, collective investments, derivatives and structured products.
住所
UBS (CH) Institutional Funds
Aeschenvorstadt 48
4002 Basel
Switzerland
電話番号
41-61-288-4910 Tel
Webサイト
www.ubs.com