UBS CH Investment Fund - Bon

UIIMTPW:SW
99.10
CHF
0.03
0.03%
更新日時 2017/12/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
99.05 - 100.11
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前日終値
99.07
52週レンジ
99.05 - 100.11
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
Switzerland
基準価額 (NAV) ( 12/15/2017)
99.1
資産総額 (十億 CHF) ( 12/15/2017)
1.067
設定日
02/22/2017
直近配当額 ( 12/11/2017)
0.461335
直近配当利回り(税込)
0.47%
ファンドマネージャ
ROLAND EMCH / JASMINA MILICEVIC
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.14%
経費率
0.19%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
45.71 千 49.09 百万 4.61
43.50 千 48.08 百万 4.51
41.25 千 46.50 百万 4.37
27.00 千 27.35 百万 2.57
22.52 千 24.25 百万 2.28
22.00 千 23.97 百万 2.25
23.50 千 23.81 百万 2.24
16.00 千 17.57 百万 1.65
16.09 千 17.15 百万 1.61
15.00 千 15.16 百万 1.42
企業概要
UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Inland Medium Term Passive I is an open-end fund incorporated in Switzerland. The Fund's objective is to track a benchmark that reflects the development of the mid-term domestic bond market. The Fund invests 2/3 of assets in Swiss franc-denominated bonds issued in Switzerland, collective investments, derivatives and structured products.
住所
UBS (CH) Institutional Funds
Aeschenvorstadt 48
4002 Basel
Switzerland
電話番号
41-61-288-4910 Tel
Webサイト
www.ubs.com