UBS CH Investment Fund - Bon

UIIMTIX:SW
965.67
CHF
0.18
0.02%
更新日時 2018/06/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
961.74 - 971.50
1年トータルリターン
0.00%
年初来リターン
0.17%
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前日終値
965.49
52週レンジ
961.74 - 971.50
1年トータルリターン
-0.05%
年初来リターン
0.17%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
Switzerland
基準価額 (NAV) ( 06/21/2018)
965.67
資産総額 (百万 CHF) ( 06/21/2018)
996.492
設定日
09/17/2010
直近配当額 ( 12/11/2017)
9.04703
直近配当利回り(税込)
0.94%
ファンドマネージャ
ROLAND EMCH / JASMINA MILICEVIC
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
45.71 千 49.04 百万 4.59
43.50 千 47.95 百万 4.49
41.25 千 46.29 百万 4.34
27.00 千 27.28 百万 2.55
22.52 千 24.19 百万 2.27
22.00 千 23.96 百万 2.24
23.50 千 23.71 百万 2.22
19.50 千 19.58 百万 1.83
16.00 千 17.18 百万 1.61
16.09 千 17.13 百万 1.60
企業概要
UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Inland Medium Term Passive I is an open-end fund incorporated in Switzerland. The Fund's objective is to track a benchmark that reflects the development of the mid-term domestic bond market. The Fund invests 2/3 of assets in Swiss franc-denominated bonds issued in Switzerland, collective investments, derivatives and structured products.
住所
UBS (CH) Institutional Funds
Aeschenvorstadt 48
4002 Basel
Switzerland
電話番号
41-61-288-4910 Tel
Webサイト
www.ubs.com