UBS CH Investment Fund - Bon

UIIMTIX:SW
964.54
CHF
0.36
0.04%
更新日時 2017/12/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
964.90 - 978.82
1年トータルリターン
-0.05%
年初来リターン
-0.11%
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前日終値
964.90
52週レンジ
964.90 - 978.82
1年トータルリターン
-0.02%
年初来リターン
-0.11%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
Switzerland
基準価額 (NAV) ( 12/12/2017)
964.54
資産総額 (十億 CHF) ( 12/12/2017)
1.065
設定日
09/17/2010
直近配当額 ( 12/11/2017)
4.871475
直近配当利回り(税込)
0.51%
ファンドマネージャ
ROLAND EMCH / JASMINA MILICEVIC
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
45.71 千 49.09 百万 4.61
43.50 千 48.08 百万 4.51
41.25 千 46.50 百万 4.37
27.00 千 27.35 百万 2.57
22.52 千 24.25 百万 2.28
22.00 千 23.97 百万 2.25
23.50 千 23.81 百万 2.24
16.00 千 17.57 百万 1.65
16.09 千 17.15 百万 1.61
15.00 千 15.16 百万 1.42
企業概要
UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Inland Medium Term Passive I is an open-end fund incorporated in Switzerland. The Fund's objective is to track a benchmark that reflects the development of the mid-term domestic bond market. The Fund invests 2/3 of assets in Swiss franc-denominated bonds issued in Switzerland, collective investments, derivatives and structured products.
住所
UBS (CH) Institutional Funds
Aeschenvorstadt 48
4002 Basel
Switzerland
電話番号
41-61-288-4910 Tel
Webサイト
www.ubs.com