UBS CH Investment Fund - Bon

UIIMTIB:SW
966.28
CHF
0.34
0.04%
更新日時 13:59 JST 2017/08/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
963.55 - 976.11
1年トータルリターン
-0.28%
年初来リターン
-0.03%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
965.94
52週レンジ
963.55 - 976.11
1年トータルリターン
-0.29%
年初来リターン
-0.03%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
Switzerland
基準価額 (NAV) ( 08/21/2017)
966.28
資産総額 (十億 CHF) ( 08/21/2017)
1.068
設定日
01/12/2011
直近配当額 ( 02/13/2017)
6.2077
直近配当利回り(税込)
0.64%
ファンドマネージャ
ROLAND EMCH / JASMINA MILICEVIC
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.05%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
45.71 千 49.17 百万 4.64
43.50 千 48.06 百万 4.54
36.25 千 40.82 百万 3.85
27.00 千 27.30 百万 2.58
22.00 千 24.48 百万 2.31
22.52 千 24.21 百万 2.29
23.50 千 23.74 百万 2.24
16.00 千 17.54 百万 1.66
16.09 千 17.16 百万 1.62
13.47 千 14.42 百万 1.36
企業概要
UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Inland Medium Term Passive I is an open-end fund incorporated in Switzerland. The Fund's objective is to track a benchmark that reflects the development of the mid-term domestic bond market. The Fund invests 2/3 of assets in Swiss franc-denominated bonds issued in Switzerland, collective investments, derivatives and structured products.
住所
UBS (CH) Institutional Funds
Aeschenvorstadt 48
4002 Basel
Switzerland
電話番号
41-61-288-4910 Tel
Webサイト
www.ubs.com