UBS CH Investment Fund - Bon

UIIMTA1:SW
959.86
CHF
0.04
0.00%
更新日時 2017/11/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
958.00 - 969.09
1年トータルリターン
-0.20%
年初来リターン
-0.19%
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前日終値
959.90
52週レンジ
958.00 - 969.09
1年トータルリターン
-0.11%
年初来リターン
-0.19%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
Switzerland
基準価額 (NAV) ( 11/20/2017)
959.86
資産総額 (十億 CHF) ( 11/20/2017)
1.072
設定日
12/01/2010
直近配当額 ( 12/11/2017)
4.255125
直近配当利回り(税込)
0.44%
ファンドマネージャ
ROLAND EMCH / JASMINA MILICEVIC
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.14%
経費率
0.23%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
45.71 千 49.09 百万 4.60
43.50 千 47.99 百万 4.49
41.25 千 46.41 百万 4.35
27.00 千 27.32 百万 2.56
22.52 千 24.21 百万 2.27
22.00 千 23.94 百万 2.24
23.50 千 23.77 百万 2.23
16.00 千 17.55 百万 1.64
16.09 千 17.15 百万 1.61
13.15 千 13.29 百万 1.24
企業概要
UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Inland Medium Term Passive I is an open-end fund incorporated in Switzerland. The Fund's objective is to track a benchmark that reflects the development of the mid-term domestic bond market. The Fund invests 2/3 of assets in Swiss franc-denominated bonds issued in Switzerland, collective investments, derivatives and structured products.
住所
UBS (CH) Institutional Funds
Aeschenvorstadt 48
4002 Basel
Switzerland
電話番号
41-61-288-4910 Tel
Webサイト
www.ubs.com