UBS CH Investment Fund - Bon

UIIMTA1:SW
961.21
CHF
0.13
0.01%
更新日時 13:59 JST 2017/05/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
959.99 - 974.66
1年トータルリターン
-0.26%
年初来リターン
-0.05%
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前日終値
961.08
52週レンジ
959.99 - 974.66
1年トータルリターン
-0.27%
年初来リターン
-0.05%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
Switzerland
基準価額 (NAV) ( 05/26/2017)
961.21
資産総額 (十億 CHF) ( 05/26/2017)
1.045
設定日
12/01/2010
直近配当額 ( 02/13/2017)
5.568255
直近配当利回り(税込)
0.58%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.14%
経費率
0.23%
企業概要
UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Inland Medium Term Passive I is an open-end fund incorporated in Switzerland. The Fund's objective is to track a benchmark that reflects the development of the mid-term domestic bond market. The Fund invests 2/3 of assets in Swiss franc-denominated bonds issued in Switzerland, collective investments, derivatives and structured products.
住所
UBS (CH) Institutional Funds
Aeschenvorstadt 48
4002 Basel
Switzerland
電話番号
41-61-288-4910 Tel
Webサイト
www.ubs.com