HP&P Euro Select UI Fonds

UIGY:GZ
Gettex
96.77
EUR
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0.00%
更新日時 4:58 JST 2017/04/29
始値
96.77
安値 - 高値 レンジ(日)
96.77 - 96.77
前日終値
96.77
52週レンジ
92.31 - 96.77
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始値
96.77
安値 - 高値 レンジ(日)
96.77 - 96.77
出来高
0
前日終値
96.77
52週レンジ
92.31 - 96.77
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
87.13
資産総額 (百万 EUR) ( 04/27/2017)
92.820
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
1.2989351
直近配当利回り(税込)
0.36%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
94.47 千 3.53 百万 4.35
37.79 千 2.99 百万 3.69
113.36 千 2.91 百万 3.58
38.73 千 2.63 百万 3.24
444.01 千 2.58 百万 3.18
73.03 千 2.58 百万 3.18
75.58 千 2.51 百万 3.10
48.65 千 2.48 百万 3.06
33.06 千 2.46 百万 3.03
37.79 千 2.40 百万 2.96
企業概要
HP&P Euro Select UI Fonds is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is income and growth. The Fund invests in European blue chip stocks.
住所
Universal-Investment-GesellschaftmbH
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
Telefon: +49/69/710430