HP&P Euro Select UI Fonds

UIGY:GZ
Gettex
95.15
EUR
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0.00%
更新日時 4:55 JST 2017/08/19
始値
95.15
安値 - 高値 レンジ(日)
95.15 - 95.15
前日終値
95.15
52週レンジ
92.31 - 99.39
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始値
95.15
安値 - 高値 レンジ(日)
95.15 - 95.15
出来高
0
前日終値
95.15
52週レンジ
92.31 - 99.39
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
87.13
資産総額 (百万 EUR) ( 08/17/2017)
93.762
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
1.2989351
直近配当利回り(税込)
0.37%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-4.18%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
53.93 千 3.81 百万 4.40
151.55 千 3.38 百万 3.90
85.82 千 3.35 百万 3.87
92.97 千 3.32 百万 3.84
59.97 千 3.23 百万 3.74
464.87 千 3.07 百万 3.55
511.36 千 3.06 百万 3.54
111.57 千 2.98 百万 3.44
33.47 千 2.83 百万 3.27
32.54 千 2.82 百万 3.26
企業概要
HP&P Euro Select UI Fonds is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is income and growth. The Fund invests in European blue chip stocks.
住所
Universal-Investment-GesellschaftmbH
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
Telefon: +49/69/710430