HP&P Euro Select UI Fonds

UIGY:GZ
Gettex
94.89
EUR
0.32
0.34%
更新日時 18:00 JST 2018/01/17
始値
94.89
安値 - 高値 レンジ(日)
94.89 - 94.89
前日終値
95.21
52週レンジ
92.31 - 99.39
年初来リターン
-0.05%
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始値
94.89
安値 - 高値 レンジ(日)
94.89 - 94.89
出来高
0
前日終値
95.21
52週レンジ
92.31 - 99.39
年初来リターン
-0.05%
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
87.13
資産総額 (百万 EUR) ( 01/15/2018)
96.753
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
1.2989351
直近配当利回り(税込)
0.40%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-1.43%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
151.95 千 3.69 百万 4.24
49.41 千 3.50 百万 4.02
83.90 千 3.36 百万 3.86
74.58 千 3.10 百万 3.56
13.98 千 2.98 百万 3.43
30.76 千 2.75 百万 3.16
33.56 千 2.67 百万 3.07
93.22 千 2.62 百万 3.01
32.63 千 2.32 百万 2.67
27.97 千 2.28 百万 2.62
企業概要
HP&P Euro Select UI Fonds is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is income and growth. The Fund invests in European blue chip stocks.
住所
Universal-Investment-GesellschaftmbH
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
Telefon: +49/69/710430