HP&P Euro Select UI Fonds

UIGY:GZ
Gettex
96.59
EUR
0.00
0.00%
更新日時 4:55 JST 2017/10/24
始値
96.59
安値 - 高値 レンジ(日)
96.59 - 96.59
前日終値
96.59
52週レンジ
92.31 - 99.39
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
96.59
安値 - 高値 レンジ(日)
96.59 - 96.59
出来高
0
前日終値
96.59
52週レンジ
92.31 - 99.39
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
87.13
資産総額 (百万 EUR) ( 10/20/2017)
97.477
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
1.2989351
直近配当利回り(税込)
0.36%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.11%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
54.00 千 3.95 百万 4.52
465.52 千 3.67 百万 4.20
151.76 千 3.60 百万 4.13
93.10 千 3.49 百万 4.00
13.97 千 3.12 百万 3.57
33.52 千 2.97 百万 3.40
512.07 千 2.91 百万 3.33
60.05 千 2.90 百万 3.32
35.38 千 2.89 百万 3.31
111.72 千 2.89 百万 3.30
企業概要
HP&P Euro Select UI Fonds is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is income and growth. The Fund invests in European blue chip stocks.
住所
Universal-Investment-GesellschaftmbH
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
Telefon: +49/69/710430