HP&P Euro Select UI Fonds

UIGY:GZ
Gettex
99.39
EUR
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更新日時 4:31 JST 2017/06/29
始値
99.39
安値 - 高値 レンジ(日)
99.39 - 99.39
前日終値
99.39
52週レンジ
92.31 - 99.39
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始値
99.39
安値 - 高値 レンジ(日)
99.39 - 99.39
出来高
0
前日終値
99.39
52週レンジ
92.31 - 99.39
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
87.13
資産総額 (百万 EUR) ( 06/27/2017)
96.083
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
1.2989351
直近配当利回り(税込)
0.35%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
4.10%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
74.38 千 3.46 百万 4.07
85.82 千 3.34 百万 3.93
132.95 千 3.12 百万 3.66
464.85 千 3.07 百万 3.61
92.97 千 2.99 百万 3.52
111.57 千 2.98 百万 3.50
41.84 千 2.91 百万 3.41
511.34 千 2.88 百万 3.39
33.47 千 2.85 百万 3.35
32.54 千 2.75 百万 3.23
企業概要
HP&P Euro Select UI Fonds is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is income and growth. The Fund invests in European blue chip stocks.
住所
Universal-Investment-GesellschaftmbH
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
Telefon: +49/69/710430