HP&P Euro Select UI Fonds

UIGY:GZ
Gettex
93.04
EUR
0.38
0.41%
更新日時 0:42 JST 2018/05/23
始値
93.04
安値 - 高値 レンジ(日)
93.04 - 93.04
前日終値
92.66
52週レンジ
88.77 - 99.39
1年トータルリターン
-6.30%
年初来リターン
-2.00%
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始値
93.04
安値 - 高値 レンジ(日)
93.04 - 93.04
出来高
0
前日終値
92.66
52週レンジ
88.77 - 99.39
1年トータルリターン
-6.69%
年初来リターン
-2.00%
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
87.13
資産総額 (百万 EUR) ( 05/18/2018)
95.358
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
1.2989351
直近配当利回り(税込)
0.41%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
1.61%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
42.06 千 2.75 百万 3.16
28.04 千 2.42 百万 2.78
51.41 千 2.19 百万 2.51
122.95 千 2.15 百万 2.47
20.56 千 2.12 百万 2.43
18.69 千 2.02 百万 2.32
8.69 千 1.96 百万 2.26
37.39 千 1.95 百万 2.25
46.74 千 1.95 百万 2.24
84.13 千 1.93 百万 2.22
企業概要
HP&P Euro Select UI Fonds is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is income and growth. The Fund invests in European blue chip stocks.
住所
Universal-Investment-GesellschaftmbH
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
Telefon: +49/69/710430