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HP&P Euro Select UI Fonds

UIGY:GZ
Gettex
88.60
EUR
0.00
0.00%
更新日時 19:30 JST 2019/04/26
始値
88.60
安値 - 高値 レンジ(日)
88.60 - 88.60
前日終値
88.60
52週レンジ
78.76 - 93.21
1年トータルリターン
-0.98%
年初来リターン
11.30%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
88.60
安値 - 高値 レンジ(日)
88.60 - 88.60
出来高
0
前日終値
88.60
52週レンジ
78.76 - 93.21
1年トータルリターン
-0.98%
年初来リターン
11.30%
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
87.13
資産総額 (百万 EUR) ( 04/24/2019)
75.193
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
1.430221313844
直近配当利回り(税込)
0.34%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
5.69%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
64.69 千 2.00 百万 3.05
36.97 千 1.89 百万 2.89
37.89 千 1.87 百万 2.85
39.74 千 1.83 百万 2.79
20.33 千 1.75 百万 2.67
92.41 千 1.68 百万 2.57
18.48 千 1.61 百万 2.45
25.88 千 1.54 百万 2.35
10.17 千 1.39 百万 2.12
18.48 千 1.39 百万 2.12
企業概要
HP&P Euro Select UI Fonds is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is income and growth. The Fund invests in European blue chip stocks.
住所
Universal-Investment-GesellschaftmbH
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
Telefon: +49/69/710430