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HP&P Euro Select UI Fonds

UIGY:GR
Stuttgart
88.18
EUR
0.34
0.39%
更新日時 2019/04/19
始値
87.30
安値 - 高値 レンジ(日)
87.30 - 88.46
前日終値
87.84
52週レンジ
77.91 - 94.05
1年トータルリターン
-1.22%
年初来リターン
11.21%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
87.30
安値 - 高値 レンジ(日)
87.30 - 88.46
出来高
0
前日終値
87.84
52週レンジ
77.91 - 94.05
1年トータルリターン
-1.55%
年初来リターン
11.21%
基準価額 (NAV) ( 04/17/2019)
88.22
資産総額 (百万 EUR) ( 04/17/2019)
74.406
設定日
09/01/1999
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.43%
乖離率52週平均値
-0.35%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 02/15/2019)
0.3
直近配当利回り(税込)
0.34%
経費率
1.71%
3ヶ月トータルリターン
6.26%
3年トータルリターン
0.41%
5年トータルリターン
1.59%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.41 千 2.20 百万 3.00
64.94 千 1.98 百万 2.70
38.04 千 1.95 百万 2.65
37.11 千 1.86 百万 2.53
37.11 千 1.82 百万 2.48
18.55 千 1.76 百万 2.39
32.47 千 1.69 百万 2.30
25.98 千 1.64 百万 2.23
139.16 千 1.62 百万 2.20
30.61 千 1.62 百万 2.20
企業概要
HP&P Euro Select UI Fonds is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is income and growth. The Fund invests in European blue chip stocks.
住所
Universal-Investment-GesellschaftmbH
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
Telefon: +49/69/710430