R+P Rendite Plus UI

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Quotrix Exch
117.727
EUR
0.020
0.02%
更新日時 15:57 JST 2019/01/18
始値
117.727
安値 - 高値 レンジ(日)
117.727 - 117.727
前日終値
117.747
52週レンジ
116.925 - 121.818
1年トータルリターン
-2.49%
年初来リターン
0.55%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
117.727
安値 - 高値 レンジ(日)
117.727 - 117.727
出来高
0
前日終値
117.747
52週レンジ
116.925 - 121.818
1年トータルリターン
-2.35%
年初来リターン
0.55%
基準価額 (NAV) ( 03/15/2017)
121.08
資産総額 (百万 EUR) ( 01/17/2019)
23.814
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
0.02
直近配当利回り(税込)
0.05%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-1.30%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.00 千 1.02 百万 4.15
1.00 千 1.01 百万 4.10
800.00 802.11 千 3.26
600.00 610.64 千 2.48
600.00 605.73 千 2.46
8.00 千 577.01 千 2.35
12.00 千 575.58 千 2.34
16.50 千 544.70 千 2.22
500.00 512.54 千 2.08
500.00 509.17 千 2.07
企業概要
R+P Rendite Plus UI is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is absolute return. The Fund invests mainly in European government- and corporate bonds. In addition, the Fund can invest in open-end real estate subfunds, as well as, ETFs, certificates, and equities. The Fund's strategy is defensive.
住所
Universal-Investment-GesellschaftmbH
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
Telefon: +49/69/710430