R+P Rendite Plus UI

UIGQ:QT
Quotrix Exch
119.906
EUR
0.118
0.10%
更新日時 14:57 JST 2018/09/19
始値
119.906
安値 - 高値 レンジ(日)
119.906 - 119.906
前日終値
120.024
52週レンジ
117.237 - 121.818
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始値
119.906
安値 - 高値 レンジ(日)
119.906 - 119.906
出来高
0
前日終値
120.024
52週レンジ
117.237 - 121.818
基準価額 (NAV) ( 03/15/2017)
121.08
資産総額 (百万 EUR) ( 09/18/2018)
24.608
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
0.3366389
直近配当利回り(税込)
0.05%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.04%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.00 千 1.02 百万 4.11
1.00 千 1.01 百万 4.05
800.00 801.64 千 3.22
600.00 609.91 千 2.45
600.00 608.03 千 2.44
12.00 千 573.42 千 2.31
16.50 千 569.12 千 2.29
8.00 千 550.40 千 2.21
8.00 千 530.80 千 2.13
500.00 513.34 千 2.06
企業概要
R+P Rendite Plus UI is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is absolute return. The Fund invests mainly in European government- and corporate bonds. In addition, the Fund can invest in open-end real estate subfunds, as well as, ETFs, certificates, and equities. The Fund's strategy is defensive.
住所
Universal-Investment-GesellschaftmbH
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
Telefon: +49/69/710430